EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 89.45 34.31 55.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 151.95 161.17 -9.22
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -2.42
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 4.09 3.56 0.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 0.45 1.09 -0.65
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.90 -1.73 0.82
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.75 -12.02 9.27
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.89 0.08 0.81
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.43 -0.40 -0.03
    เงินปันผลรับ
    		 -15.72 -12.89 -2.82
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.77 -5.80 -1.97
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 6.01 3.09 2.93
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 222.86 170.46 52.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -36.57 70.51 -107.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.96 61.83 -53.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.98 4.78 -2.80
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -2.52 -36.09 33.57
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.07 0.04 1.03
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.44 8.54 3.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.16 -0.14
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 207.23 280.26 -73.02
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.79 -2.41 -4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 200.44 277.85 -77.41
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -44.55 -88.04 43.49
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -71.17 -0.06 -71.11
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -28.00 -15.56 -12.44
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 6.04 5.54 0.49
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -41.65 -112.55 70.90
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.08 -0.92 0.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.18 15.17 -11.99
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 15.72 12.89 2.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -160.51 -183.52 23.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -54.00 -59.40 5.40
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.59 -4.59 0.00
    รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 9.80 2.45 7.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.78 -61.53 12.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8.86 32.79 -41.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 157.54 124.75 32.79
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 148.68 157.54 -8.86
    - กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 26.46 -42.48 68.94
    - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม
    		 3.37 6.40 -3.03
    - หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)
    		 5.29 -8.50 13.79
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.11 0.46 -0.34
    - เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 1.35 0.84 0.50