EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 34.31 75.69 -41.38
    ค่าเสื่อมราคา
    		 160.27 171.59 -11.32
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.04 0.00
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.87 0.84 0.03
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.56 3.98 -0.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าตัดจ่าย
    		 1.09 0.30 0.79
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.73 -1.10 -0.63
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -12.02 -3.05 -8.97
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.08 4.85 -4.76
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.40 -0.41 0.01
    เงินปันผลรับ
    		 -12.89 -13.93 1.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.80 -5.87 0.07
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 3.09 1.56 1.52
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.46 232.07 -61.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 70.51 -45.46 115.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.83 22.70 39.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.78 0.39 4.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.14 0.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -36.09 34.31 -70.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -1.55 1.59
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.54 8.08 0.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.16
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 280.26 250.40 29.85
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.41 -5.67 3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 277.85 244.73 33.12
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 -88.04 -52.34 -35.69
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.06
    ซื้อเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.56 -2.77 -12.78
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.54 6.05 -0.50
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -112.55 -172.55 60.01
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.92 -0.35 -0.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 15.17 3.52 11.65
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 12.89 14.39 -1.49
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -183.52 -204.07 20.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -59.40 -43.20 -16.20
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -4.59 -7.64 3.06
    รับเงินค่าหุ้นจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 2.45
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -61.53 -50.84 -10.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 32.79 -10.18 42.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 124.75 134.93 -10.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 157.54 124.75 32.79
    - กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการปรับมูลค่าหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -42.48 45.09 -87.56
    - สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม
    		 6.40 1.95 4.45
    - หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่ม(ลด)
    		 -8.50 9.02 -17.51
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.46 0.18 0.27
    - เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.84 7.52 -6.68