EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 75.69 71.04 4.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 171.59 177.62 -6.03
    สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
    		 0.04 0.04 0.00
    ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
    		 0.84 1.27 -0.43
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
    		 -2.41
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1.10 -0.72 -0.38
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
    		 3.98 0.06 3.92
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -3.05 -0.09 -2.96
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 4.85 0.68 4.17
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.41 -0.21 -0.20
    เงินปันผลรับ
    		 -13.93 -17.81 3.88
    โอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.30 0.26 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.87 -5.49 -0.38
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.56 0.14 1.42
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 232.07 226.81 5.27
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.46 18.43 -63.89
    สินค้าคงเหลือ
    		 22.70 -31.94 54.63
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.07 1.20 -1.14
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 1.30 -1.12
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.31 22.00 12.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.55 -47.07 45.52
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 8.08 7.51 0.57
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 250.40 198.25 52.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.67 -8.94 3.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 244.73 189.30 55.43
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -29.21 -134.76 105.55
    เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -2.77 -22.20 19.43
    รับดอกเบี้ย
    		 6.05 5.27 0.78
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -172.55 -144.84 -27.72
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.35 -0.32 -0.03
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 3.52 0.19 3.33
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 14.39 18.57 -4.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -180.94 -278.10 97.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -43.20 -37.80 -5.40
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -7.64 -6.11 -1.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.84 -43.91 -6.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 12.95 -132.72 145.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 16.60 149.32 -132.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 29.55 16.60 12.95
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 45.09 0.86 44.22
    - โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 0.18 1.48 -1.29
    - เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
    		 7.52 5.35 2.17