EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
71.04 | 42.65 | 28.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
177.62 | 174.84 | 2.79 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
1.27 | 1.50 | -0.22 |
(กำไร)/ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.72 | 0.14 | -0.86 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าเงินลงทุน
|
0.06 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.09 | -2.08 | 1.99 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.68 | 0.03 | 0.65 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.21 | -0.06 | -0.14 |
เงินปันผลรับ
|
-17.81 | -12.79 | -5.02 |
โอนภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
|
0.26 | 0.43 | -0.17 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.49 | -3.55 | -1.94 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.14 | -0.26 | 0.40 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
226.81 | 200.89 | 25.92 |
ลูกหนี้การค้า
|
20.76 | -29.82 | 50.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-31.94 | 6.18 | -38.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.13 | -0.80 | -0.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -0.37 | 1.66 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-16.04 | 20.72 | -36.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.03 | 3.34 | -12.37 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
7.51 | 1.45 | 6.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
198.25 | 201.58 | -3.34 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | -0.01 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.94 | -6.32 | -2.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
189.30 | 195.26 | -5.96 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-134.76 | -0.41 | -134.35 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -0.19 | 0.19 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-22.20 | ||
รับดอกเบี้ย
|
5.27 | 3.59 | 1.67 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-144.84 | -156.85 | 12.01 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.32 | -0.29 | -0.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.19 | 4.56 | -4.37 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
18.57 | 13.55 | 5.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-278.10 | -136.04 | -142.06 |
จ่ายเงินปันผล
|
-37.80 | -27.00 | -10.80 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-6.11 | -7.64 | 1.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.91 | -34.64 | -9.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-132.72 | 24.57 | -157.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.32 | 124.74 | 24.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
16.60 | 149.32 | -132.72 |
หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.86 | -0.02 | 0.88 |
- โอนกำไรสะสมเป็นประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-72.93 | ||
- โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.48 | 0.52 | 0.96 |
- เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
5.35 | 6.75 | -1.39 |