EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
124.74 | 11.22 | 113.52 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
214.38 | 153.45 | 60.92 |
ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
|
358.69 | 399.48 | -40.79 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
418.94 | 463.61 | -44.67 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.11 | 0.01 | 0.09 |
อื่น ๆ
|
7.26 | 11.15 | -3.89 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.36 | 11.16 | -3.80 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,154.11 | 1,038.92 | 115.18 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.72 | 12.73 | -2.01 |
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น-สุทธิ
|
146.65 | 127.11 | 19.55 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิ
|
114.53 | 119.53 | -5.00 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
|
1,020.51 | 1,118.80 | -98.28 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
|
5.02 | 5.69 | -0.66 |
สิทธิการเช่า-สุทธิ
|
0.29 | 0.58 | -0.29 |
เงินมัดจำ และเงินประกัน
|
0.17 | 0.29 | -0.12 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
|
6.15 | 9.07 | -2.91 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.62 | 9.94 | -3.32 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,304.05 | 1,406.88 | -102.83 |
รวมสินทรัพย์
|
2,458.16 | 2,445.81 | 12.36 |
| 0.25 | 0.00 | 0.25 | |
เจ้าหนี้การค้า
|
176.59 | 161.72 | 14.87 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.31 | 16.98 | 1.34 |
อื่นๆ
|
18.18 | 19.08 | -0.89 |
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.49 | 36.05 | 0.44 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
213.09 | 206.10 | 6.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 1.21 | 0.25 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
1.47 | 1.21 | 0.25 |
รวมหนี้สิน
|
214.55 | 207.31 | 7.24 |
หุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
108.00 | 108.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
110.40 | 110.40 | 0.00 |
มูลค่าเงินลงทุน
|
78.00 | 83.00 | -5.00 |
ทุนสำรองตามกฎหมาย
|
10.80 | 10.80 | 0.00 |
สำรองทั่วไป
|
104.91 | 99.69 | 5.22 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,629.92 | 1,626.98 | 2.93 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,042.02 | 2,038.87 | 3.15 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
201.59 | 199.62 | 1.97 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,243.61 | 2,238.49 | 5.12 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,458.16 | 2,445.81 | 12.36 |
รายได้จากการขาย
|
1,590.64 | 1,987.14 | -396.50 |
ต้นทุนขาย
|
-1,415.33 | -1,794.95 | 379.62 |
กำไรขั้นต้น
|
175.31 | 192.19 | -16.88 |
รายได้ค่าจ้างทำของ
|
10.54 | 17.40 | -6.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.97 | 1.50 | -0.53 |
รายได้ค่าเช่า
|
2.68 | 2.68 | 0.00 |
เงินปันผลรับ
|
16.14 | 18.84 | -2.70 |
รวมรายได้อื่น
|
39.50 | 47.99 | -8.48 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
|
214.81 | 240.17 | -25.36 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
-65.42 | -78.96 | 13.55 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
-95.31 | -97.55 | 2.24 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-8.90 | -9.96 | 1.06 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.36 | -2.45 | 2.08 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
-169.99 | -188.91 | 18.93 |
ส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.11 | 2.03 | -2.14 |
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
|
44.71 | 53.29 | -8.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-0.02 | -2.10 | 2.08 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
44.69 | 51.19 | -6.50 |
ภาษีเงินได้
|
-0.64 | ||
กำไรสุทธิ
|
44.05 | 51.19 | -7.14 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
40.55 | 56.09 | -15.54 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
3.50 | -4.90 | 8.40 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2551
|
108.00 | 110.40 | -2.40 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2551
|
108.00 | 110.40 | -2.40 |
ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2552
|
108.00 | 110.40 | -2.40 |
ค่าเสื่อมราคา
|
174.94 | 168.72 | 6.21 |
สิทธิการเช่าตัดจำหน่าย
|
0.29 | 0.47 | -0.18 |
ค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจำหน่าย
|
2.77 | 4.50 | -1.73 |
(กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
0.14 | -0.49 | 0.63 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.20 | -0.09 | -0.11 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.37 | 0.00 | 0.37 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.05 | -0.10 | 0.05 |
ปรับปรุงเนื่องจากการโอนภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเป็นค่าใช้จ่าย
|
1.83 | 0.44 | 1.38 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.02 | 0.46 | -0.44 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.11 | -2.03 | 2.14 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
208.16 | 205.19 | 2.97 |
ลูกหนี้การค้า
|
40.48 | 22.09 | 18.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.89 | 1.58 | 2.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | -0.12 | 2.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | -16.78 | 15.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
311.93 | 303.31 | 8.62 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.03 | -0.45 | 0.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.37 | -3.99 | 1.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
309.53 | 298.87 | 10.66 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-61.06 | -45.05 | -16.01 |
รับดอกเบี้ย
|
0.88 | 1.48 | -0.61 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-30.00 | ||
เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-6.45 | -31.65 | 25.20 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-73.25 | -220.21 | 146.97 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-2.11 | -2.18 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่ายเพื่อก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร
|
-0.01 | -0.04 | 0.02 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.21 | 0.10 | 0.11 |
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
18.04 | 20.36 | -2.33 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-153.77 | -290.28 | 136.51 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7.50 | 7.50 | -15.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.81 | -13.50 | 12.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-32.40 | -54.00 | 21.60 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.53 | -1.53 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-42.24 | -61.53 | 19.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
113.52 | -52.94 | 166.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.22 | 64.17 | -52.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
124.74 | 11.22 | 113.52 |
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-5.00 | 3.94 | -8.94 |
โอนเงินล่วงหน้าค่าหุ้นเป็นเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
13.09 | ||
โอนสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
1.60 | 3.22 | -1.62 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับสินทรัพย์ถาวร
|
2.06 | 6.49 | -4.43 |
โอนเงินมัดจำเป็นสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 |