EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 31.18 21.89 9.29
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 31.51
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 578.78 620.94 -42.16
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.94 -3.94 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 574.84 617.00 -42.16
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3 และ 6)
    		 531.58 389.83 141.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.56 4.36 -0.80
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,172.66 1,033.08 139.58
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 3.4 และ 7)
    		 11.95 12.00 -0.04
    (หมายเหตุ 3.4 และ 8.1)
    		 79.08 101.84 -22.76
    (หมายเหตุ 3.4 และ 8.2)
    		 117.02 63.20 53.82
    (หมายเหตุ 3.5, 3.6 และ 9)
    		 920.13 926.68 -6.55
    ค่าความนิยมติดลบ-สุทธิ
    		 -13.50 -18.09 4.59
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์รอตัดบัญชี-สุทธิ
    		 17.54 13.03 4.51
    อื่นๆ (หมายเหตุ 3.10)
    		 0.72 0.55 0.17
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.72 17.65 -16.93
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,132.94 1,116.30 16.64
    รวมสินทรัพย์
    		 2,305.60 2,149.38 156.22
    		64.37 67.16 -2.79
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 11)
    		 171.47 73.20 98.27
    เจ้าหนี้การค้า
    		 229.84 249.25 -19.42
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.29 31.73 -3.44
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 30.56 41.69 -11.13
    อื่นๆ
    		 17.28 13.60 3.68
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 76.13 87.02 -10.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 477.44 612.47 -135.03
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 13)
    		 0.13 9.49 -9.36
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 0.13 9.49 -9.36
    รวมหนี้สิน
    		 477.56 621.96 -144.40
    หุ้นสามัญ 108,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 108.00 108.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 110.40 110.40 0.00
    มูลค่าเงินลงทุน (หมายเหตุ 8.2)
    		 76.69 45.63 31.06
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
    		 10.80 10.80 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 15 และ 17)
    		 63.48 53.34 10.14
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,270.36 1,035.79 234.57
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,639.73 1,363.97 275.77
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 188.30 163.45 24.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,828.04 1,527.42 300.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,305.60 2,149.38 156.22
    รายได้จากการขาย
    		 2,290.24 2,321.32 -31.08
    รายได้ค่าจ้างทำของ
    		 3.59 4.36 -0.77
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.25 0.10 0.15
    รายได้ค่าเช่า
    		 2.58 2.50 0.08
    เงินปันผลรับ
    		 11.24 8.84 2.40
    รายได้ค่าความนิยมติดลบจากการควบกิจการ
    		 4.64 4.64 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 30.61 25.97 4.64
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 1.47 2.42 -0.95
    รวมรายได้
    		 2,322.32 2,349.71 -27.39
    ต้นทุนขาย
    		 1,697.75 1,715.69 -17.94
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 177.31 160.98 16.33
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 15)
    		 10.80 9.30 1.50
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,885.85 1,885.97 -0.11
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 436.47 463.74 -27.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.26 13.65 -6.39
    ภาษีเงินได้
    		 63.31 66.32 -3.01
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 365.90 383.78 -17.88
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -34.79 -38.91 4.12
    กำไรสุทธิ
    		 331.11 344.86 -13.75
    กำไรสุทธิ (หมายเหตุ 3.11)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546
    		 108.00 110.40 -2.40
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 108.00 110.40 -2.40
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 108.00 110.40 -2.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 173.71 162.68 11.03
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.47 0.47 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 3.22 0.95 2.27
    หนี้สูญ
    		 0.01
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -1.11 -0.36 -0.75
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.01 0.00 0.00
    ที่เลิกกิจการ
    		 -0.20
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.04 0.13 -0.09
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -11.24 -8.84 -2.40
    ปรับปรุงเนื่องจากการโอนครุภัณฑ์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.01 0.02 -0.01
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 34.79 38.91 -4.12
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 524.69 531.76 -7.08
    ลูกหนี้การค้า
    		 41.84 -30.96 72.80
    สินค้าคงเหลือ
    		 -141.75 -5.58 -136.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 -15.22 14.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -17.77 -25.40 7.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.36 4.55 -13.91
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 378.77 473.49 -94.73
    เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
    		 -31.51
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -149.10 -140.81 -8.29
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -7.56 -13.82 6.25
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 6.79 0.71 6.08
    ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่เลิกกิจการ
    		 0.20
    บริษัทย่อย บริษัทร่วม และเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 12.76 10.36 2.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -168.42 -178.06 9.65
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 98.27 -253.45 351.73
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.00 3.00 -6.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวลดลง
    		 -200.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -86.40 -75.60 -10.80
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -9.94 -7.64 -2.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.06 -333.69 132.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 9.29 -38.26 47.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 21.89 60.15 -38.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 31.18 21.89 9.29
    ค่าดอกเบี้ย (สุทธิจากจำนวนที่บันทึกเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ถาวร)
    		 7.60 14.45 -6.85
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 31.06 21.87 9.19
    หลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 22.76
    ซื้อเครื่องจักรยังไม่จ่ายชำระหนี้
    		 7.13
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นสินทรัพย์ถาวร
    		 17.10 0.05 17.05