EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 60.15 26.53 33.62
    ลูกหนี้การค้า
    		 590.05 536.58 53.47
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.94 -3.94 0.00
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 586.11 532.64 53.47
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3 และ 6)
    		 384.25 352.09 32.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.13 5.90 0.23
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,036.65 923.67 112.98
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 3.4 และ 7)
    		 11.09 7.55 3.54
    (หมายเหตุ 3.4 และ 8.1)
    		 74.84 41.08 33.76
    (หมายเหตุ 3.4 และ 8.2)
    		 33.82 29.66 4.16
    (หมายเหตุ 3.5 และ 9)
    		 926.16 873.86 52.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 3.7)
    		 0.51 0.56 -0.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.59 0.79 1.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,049.01 953.51 95.50
    รวมสินทรัพย์
    		 2,085.65 1,877.17 208.48
    		48.40 50.91 -2.51
    จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 10)
    		 326.65 294.44 32.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 236.68 208.44 28.24
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 29.71 22.91 6.80
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 39.78 50.91 -11.13
    อื่นๆ
    		 42.87 7.42 35.45
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 112.36 81.23 31.12
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 675.69 984.11 -308.42
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 12)
    		 200.00
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 4.95 0.44 4.50
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 204.95 0.44 204.50
    รวมหนี้สิน
    		 880.64 984.56 -103.92
    หุ้นสามัญ 10,800,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 108.00 108.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 110.40 110.40 0.00
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 8.2)
    		 23.76 19.60 4.16
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)
    		 10.80 10.80 0.00
    สำรองทั่วไป (หมายเหตุ 16)
    		 44.55 38.44 6.11
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 775.32 499.69 275.64
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,072.84 786.93 285.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 132.18 105.69 26.49
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,205.02 892.62 312.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,085.65 1,877.17 208.48
    รายได้จากการขาย
    		 2,182.81 1,984.72 198.09
    รายได้ค่าจ้างทำของ
    		 7.73 6.43 1.30
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.40 1.23 -0.83
    รายได้ค่าเช่า
    		 0.85 4.82 -3.98
    เงินปันผลรับ
    		 6.92 5.55 1.37
    รายได้ค่าความนิยมติดลบจากการควบกิจการ
    		 4.64 4.64 0.00
    รวมรายได้อื่น
    		 24.16 26.60 -2.44
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.54 3.44 0.10
    รวมรายได้
    		 2,210.51 2,014.76 195.74
    ต้นทุนขาย
    		 1,604.05 1,553.01 51.04
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 148.21 122.60 25.61
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 14)
    		 6.60 5.20 1.40
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,758.86 1,680.81 78.05
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 451.65 333.95 117.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 31.07 51.75 -20.68
    ภาษีเงินได้
    		 57.62 49.91 7.72
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 362.95 232.29 130.66
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -32.61 -22.72 -9.89
    กำไรสุทธิ
    		 330.34 209.57 120.77
    กำไรสุทธิ (บาท) (หมายเหตุ 3.9)
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2544
    		 108.00 110.40 -2.40
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2544
    		 108.00 110.40 -2.40
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2545
    		 108.00 110.40 -2.40
    ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว
    		 108.00 110.40 -2.40
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 108.00 110.40 -2.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 153.92 152.28 1.64
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 0.47 0.47 0.00
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.08 0.13 -0.04
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 3.40 -0.22 3.61
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.18
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -6.92 -5.55 -1.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 32.61 22.72 9.89
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 505.91 371.33 134.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.16 46.39 -78.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.51 6.58 -1.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 456.40 384.86 71.54
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นอื่นลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 6.50 -6.50 13.00
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -33.76 -0.30 -33.46
    ซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -185.15 -91.71 -93.44
    เงินสดรับจากการขายเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 5.21 0.24 4.97
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 6.92 5.55 1.37
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -200.28 -81.70 -118.58
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 32.21 -214.93 247.14
    หุ้นกู้ลดลง
    		 -400.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น
    		 200.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.60 -43.20 -5.40
    เงินปันผลที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -6.11 -3.82 -2.29
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -222.50 -294.95 72.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 33.62 8.21 25.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 26.53 18.32 8.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 60.15 26.53 33.62
    ค่าดอกเบี้ย
    		 44.12 54.44 -10.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 4.16 12.79 -8.63
    โอนอุปกรณ์เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01
    ซื้อเครื่องจักรยังไม่จ่ายชำระหนี้
    		 25.53