EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับงวด
|
94.72 | 18.96 | 75.76 |
(รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8.93 | -0.66 | 9.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
64.40 | 63.03 | 1.37 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.02 | 0.19 | -0.16 |
ค่าเผื่อ(โอนกลับ)สินค้าเคลื่อนไหวช้า
|
-10.39 | 5.98 | -16.37 |
ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.82 | 1.31 | -0.49 |
(โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.52 | 0.00 | |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-26.65 | -22.51 | -4.14 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
10.63 | 6.64 | 3.99 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.42 | -0.22 | -0.21 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.04 | 0.02 | 0.03 |
ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
|
5.45 | 3.76 | 1.69 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.09 | 3.12 | -3.21 |
เงินปันผลรับ
|
-43.22 | -32.01 | -11.21 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.08 | -7.42 | 3.34 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.48 | 2.76 | -5.24 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.15 | 42.94 | 54.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6.42 | 22.15 | -28.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-19.93 | 29.34 | -49.27 |
สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
|
-2.14 | -0.31 | -1.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.14 | 0.08 | -1.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.12 | 1.12 | -4.24 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
1.43 | -7.36 | 8.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -8.46 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
8.01 | 7.07 | 0.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.01 | -0.06 |
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
73.79 | 86.58 | -12.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2.78 | -7.53 | 4.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.01 | 79.06 | -8.04 |
| -12.38 | 0.00 | ||
การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
|
27.96 | -50.87 | 78.83 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวม
|
133.95 | 137.92 | -3.97 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
20.98 | 10.92 | 10.06 |
ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
8.09 | 9.83 | -1.73 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
|
0.00 | 5.98 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -3.80 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
45.83 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-1.90 | -1.79 | -0.11 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.35 | 8.00 | -3.65 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-20.25 | -49.65 | 29.41 |
ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.41 | -3.98 | 3.57 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
5.54 | 0.24 | 5.30 |
รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
|
43.28 | 32.04 | 11.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-90.28 | -62.56 | -27.72 |
ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
|
-14.08 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
3.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
|
-0.04 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-27.00 | -70.20 | 43.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.37 | -70.20 | 32.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-56.63 | -53.70 | -2.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
235.73 | 287.40 | -51.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
179.10 | 233.70 | -54.60 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-17.50 | 5.15 | -22.65 |