EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPCS 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับงวด
    		 64.81 -5.85 70.66
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1.93 -9.52 11.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.18 41.80 1.38
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.24 0.11 0.13
    ค่าเผื่อ(โอนกลับ)สินค้าเคลื่อนไหวช้า
    		 -9.66 7.20 -16.86
    ขาดทุนจากการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 2.85 0.57 2.28
    (โอนกลับ)ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.48 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการปรับมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 10.36 22.78 -12.42
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.97 1.73 5.23
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.40 -0.21 -0.20
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
    		 0.04 0.00
    ประเภทสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 5.19 4.65 0.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 -3.65 3.63
    เงินปันผลรับ
    		 -38.82 -27.08 -11.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.17 -5.04 1.87
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1.86 8.14 -10.00
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 81.17 35.64 45.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -32.93 1.47 -34.40
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.10 20.43 -27.53
    สินค้าคงเหลือ - สินทรัพย์ดิจิทัล
    		 -2.52 -2.68 0.16
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.08 -0.08 -0.99
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.12 1.03 -4.15
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 32.59 -0.20 32.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -8.46
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.34 4.71 0.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.35 51.87 20.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.38 -6.65 4.27
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 69.97 45.22 24.75
    		-7.06 0.00
    การ(เพิ่มขึ้น)ลดลงในบัตรเงินฝากธนาคารและเงินฝากประจำ
    		 -50.97 50.65 -101.63
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - กองทุนรวม
    		 83.25 98.72 -15.47
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 18.71 6.43 12.28
    ผ่านกำไรขาดทุน - ตราสารทุนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 6.12 6.54 -0.41
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - ตราสารทุนที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
    		 0.00 5.98
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 -3.80
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 45.83 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.90 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 2.77 4.83 -2.07
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.50 -37.63 21.12
    ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.29 -3.80 3.51
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 5.52 0.22 5.30
    รับเงินปันผลจากเงินลงทุน
    		 38.89 27.11 11.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -79.28 62.29 -141.57
    ในบริษัทย่อยโดยอำนาจการควบคุมไม่เปลี่ยนแปลง
    		 -14.08 0.00
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
    		 3.75 0.00
    เงินสดจ่ายคืนจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -0.04 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.00 -70.20 43.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.37 -70.20 32.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -46.68 37.31 -83.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 235.73 287.40 -51.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 189.05 324.71 -135.66
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -4.13 8.81 -12.94