EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TPA 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TPA 4Q2545
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 180.67 162.57 18.10
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.31 3.30 -1.99
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 208.49 188.42 20.07
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 145.84 53.68 92.17
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 1.47 2.57 -1.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.60 3.57 0.04
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 541.39 414.11 127.28
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.17 0.36 -0.19
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 147.09 155.22 -8.13
    ที่ดินเพื่อการขยายโรงงาน - (ค่าเผื่อการด้อยค่า : ไม่มี)
    		 98.68 98.68 0.00
    เงินมัดจำ
    		 0.24 0.24 0.00
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.06 0.06 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 246.24 254.57 -8.33
    รวมสินทรัพย์
    		 787.63 668.68 118.95
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 147.98 29.95 118.03
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 52.88 88.96 -36.08
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.51 0.05 0.46
    ส่วนของหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.67 1.79 -0.12
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.34 13.70 -5.35
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 14.33 7.92 6.40
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.75 8.94 -1.18
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 233.46 151.31 82.15
    หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.30 2.64 -0.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.30 2.64 -0.34
    รวมหนี้สิน
    		 235.76 153.95 81.81
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 121.50 121.50 0.00
    หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 121.50 121.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 233.35 233.35 0.00
    จัดสรรแล้ว
    		 12.15 12.15 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 184.88 147.73 37.15
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 551.88 514.73 37.15
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 787.63 668.68 118.95
    รายได้จากการขาย
    		 825.26 860.54 -35.28
    รายได้อื่น
    		 51.00 45.05 5.95
    รวมรายได้
    		 876.26 907.33 -31.07
    ต้นทุนสินค้าขาย
    		 698.43 753.66 -55.23
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 87.18 77.50 9.69
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.38 0.50 -0.11
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.10 1.08 0.03
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 787.09 832.73 -45.64
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 89.17 74.60 14.57
    ภาษีเงินได้
    		 -21.65 -22.97 1.32
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 67.52 51.63 15.89
    		0.38 0.50 -0.11
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 62.44 97.51 -35.07
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.18 0.63 -0.45
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -14.13 -25.16 11.02
    เงินสดรับจากการถอนเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.99 3.39 -1.40
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.77 -21.28 9.50
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.89 -2.29 0.40
    จ่ายเงินปันผล
    		 -30.38 -24.30 -6.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -32.27 -26.59 -5.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 18.40 49.65 -31.24
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 162.57 112.95 49.62
    จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.30 -0.02 -0.28
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 180.67 162.57 18.10
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 39.84 16.40 23.44
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.43 3.10 -1.67