EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-13.38 | -21.79 | 8.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.15 | 20.31 | -1.15 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.16 | 0.18 | -0.34 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-3.25 | -2.24 | -1.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.71 | 4.15 | -0.44 |
ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างพนักงาน
|
6.83 | 1.58 | 5.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.05 | 0.19 | -0.24 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -1.40 | 0.63 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.22 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
12.23 | 1.19 | 11.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
39.43 | 64.16 | -24.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.50 | 0.19 | 27.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.49 | -1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-61.90 | -42.64 | -19.25 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.30 | -7.39 | 4.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.14 | -0.34 | 0.20 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.75 | -11.28 | -3.47 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.56 | 4.38 | -5.94 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.22 | 0.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.73 | 4.15 | -5.88 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.24 | -9.60 | 10.84 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง
|
0.20 | 0.50 | -0.30 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.07 | -2.53 | -0.54 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.23 | 0.95 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.40 | -10.67 | 10.27 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.38 | -2.03 | -0.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.38 | -32.40 | 30.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-4.52 | -38.92 | 34.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
79.95 | 118.86 | -38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
75.43 | 79.95 | -4.52 |