EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 9.85 -22.14 31.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.21 21.04 -0.83
    โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.35 -0.38 0.03
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 4.55 -1.23 5.78
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.15 -0.03 0.18
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.77 5.79 -0.02
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.22 0.36 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.22 -0.35
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.40 0.26 0.15
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 40.23 3.44 36.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.67 68.45 -114.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.36 24.30 -24.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.43 2.08 -1.64
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 32.98 -17.67 50.65
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 11.35 2.89 8.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.62 -0.47 1.09
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -3.99 -2.02 -1.97
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.60 81.17 -45.58
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.40 -0.26 -0.15
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.06 0.06
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 35.19 80.85 -45.67
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
    		 -0.14 -0.14 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.21 -8.13 -0.08
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 4.11 0.11 4.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.50 0.22 0.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.74 -7.94 4.20
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.75 -1.92 -1.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.75 -56.60 52.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 27.69 16.31 11.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 91.17 74.86 16.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 118.86 91.17 27.69
    เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
    		 0.60 0.50 0.09
    สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 11.55