EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-22.14 | 22.59 | -44.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.04 | 22.19 | -1.15 |
โอนกลับผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.38 | -3.46 | 3.08 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | -2.38 | |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-1.23 | -1.24 | 0.01 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.03 | -0.71 | 0.68 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.79 | 4.80 | 0.99 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.36 | -0.38 | 0.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.22 | -0.25 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.26 | 0.16 | 0.10 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
3.44 | 41.32 | -37.88 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
68.45 | 65.10 | 3.35 |
สินค้าคงเหลือ
|
24.30 | 18.03 | 6.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.08 | 3.27 | -1.20 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-17.67 | -108.02 | 90.36 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
2.89 | -3.59 | 6.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.47 | -0.26 | -0.21 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.02 | -4.37 | 2.35 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
81.17 | 11.49 | 69.68 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.26 | -0.16 | -0.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.06 | -13.06 | 13.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
80.85 | -1.73 | 82.58 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -0.14 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-8.13 | -10.14 | 2.01 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.11 | 0.72 | -0.61 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.22 | 0.25 | -0.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.94 | -9.31 | 1.37 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.92 | -1.68 | -0.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.68 | -54.68 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.60 | -56.35 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
16.31 | -67.39 | 83.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
74.86 | 142.25 | -67.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
91.17 | 74.86 | 16.31 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.50 | 1.37 | -0.87 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
0.00 | 3.41 |