EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
22.59 | 72.88 | -50.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.19 | 22.74 | -0.56 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-3.46 | 0.44 | -3.90 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
-2.38 | 0.00 | |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.24 | -0.78 | -0.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.71 | -0.12 | -0.59 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.80 | 5.52 | -0.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.38 | 3.15 | -3.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.25 | -0.33 | 0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.12 | 0.04 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
41.32 | 103.62 | -62.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
65.10 | -76.30 | 141.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.03 | -25.31 | 43.34 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.27 | -3.90 | 7.17 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-108.02 | 89.21 | -197.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.85 | 6.24 | -10.08 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-4.37 | -2.49 | -1.88 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11.49 | 91.06 | -79.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.12 | -0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.06 | -8.77 | -4.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.73 | 82.18 | -83.91 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-0.14 | -36.70 | 36.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.14 | -10.79 | 0.64 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.72 | 0.39 | 0.33 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.25 | 0.29 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9.31 | -46.80 | 37.49 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.68 | -1.44 | -0.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.68 | -54.68 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.35 | -56.12 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-67.39 | -20.74 | -46.65 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.25 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
142.25 | 162.74 | -20.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
74.86 | 142.25 | -67.39 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
|
1.37 | 4.43 | -3.06 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
3.41 | 3.29 | 0.12 |