EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
72.88 | 41.25 | 31.63 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22.74 | 20.95 | 1.80 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.41 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.44 | 0.00 | |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.78 | -0.61 | -0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.12 | -0.19 | 0.06 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.52 | 11.57 | -6.05 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.15 | -1.09 | 4.24 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
0.24 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.76 | 0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.00 | |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.85 | 71.54 | 32.31 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-76.30 | 60.75 | -137.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.31 | 18.49 | -43.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.90 | 5.87 | -9.76 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
89.97 | -113.64 | 203.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.00 | -5.40 | 11.40 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.49 | -3.08 | 0.59 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
91.83 | 34.53 | 57.30 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.77 | -0.88 | -7.89 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
82.94 | 33.65 | 49.29 |
| 0.00 | |||
เงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-36.70 | 0.00 | |
ปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.05 | -15.25 | 5.20 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
0.00 | -0.55 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.39 | 1.80 | -1.41 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.29 | 0.76 | -0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.07 | -13.24 | -32.82 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.95 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -1.40 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.68 | -54.68 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.62 | -56.07 | -1.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.74 | -35.66 | 14.92 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.25 | 0.01 | 0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
162.74 | 198.40 | -35.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
142.25 | 162.74 | -20.50 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.67 | -5.75 | 9.42 |
สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
3.29 | 0.00 |