EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและบริการ
|
935.71 | 1,149.02 | -213.31 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
5.80 | 14.05 | -8.25 |
อื่น ๆ
|
4.31 | 4.39 | -0.09 |
รวมรายได้
|
945.82 | 1,167.46 | -221.64 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
786.88 | 1,097.35 | -310.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
36.91 | 37.81 | -0.91 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
80.71 | 81.48 | -0.78 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
904.50 | 1,216.65 | -312.15 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
41.32 | -49.18 | 90.50 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
41.25 | -49.25 | 90.50 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-8.20 | 10.19 | -18.39 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
33.05 | -39.06 | 72.11 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-3.32 | -0.40 | -2.92 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-3.32 | -0.40 | -2.92 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
29.73 | -39.46 | 69.19 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
41.25 | -49.25 | 90.50 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.95 | 20.88 | 0.07 |
(โอนกลับ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.41 | -0.36 | 0.77 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.61 | -1.31 | 0.71 |
กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.19 | 0.00 | -0.19 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
11.57 | 5.57 | 6.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.09 | 1.16 | -2.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -1.69 | 0.93 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.07 | 0.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
71.62 | -24.93 | 96.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
60.75 | -22.96 | 83.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
18.49 | 2.58 | 15.91 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.87 | 0.52 | 5.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.03 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-113.64 | -2.33 | -111.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.40 | -4.89 | -0.51 |
จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.08 | -3.18 | 0.10 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
34.60 | -55.22 | 89.82 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.88 | -13.87 | 12.99 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.65 | -69.15 | 102.81 |
| 0.00 | |||
ปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-15.25 | -10.78 | -4.48 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.55 | -0.52 | -0.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.80 | 0.00 | 1.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.76 | 1.71 | -0.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13.24 | -9.58 | -3.66 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.40 | -0.84 | -0.56 |
เงินปันผลจ่าย
|
-54.68 | -36.45 | -18.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-56.07 | -37.29 | -18.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-35.66 | -116.02 | 80.36 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | -0.11 | 0.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
198.40 | 314.53 | -116.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
162.74 | 198.40 | -35.65 |
zero
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.75 | 6.16 | -11.92 |