EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,148.50 | 1,128.23 | 20.27 |
รายได้ค่าบริการ
|
0.52 | 1.02 | -0.50 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
14.05 | 14.87 | -0.82 |
กำไรจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.00 | 127.14 | -127.13 |
อื่น ๆ
|
4.39 | 4.08 | 0.31 |
รวมรายได้
|
1,167.46 | 1,275.33 | -107.87 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,097.35 | 1,056.30 | 41.05 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
37.81 | 45.42 | -7.60 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
81.48 | 94.84 | -13.35 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,216.65 | 1,196.55 | 20.10 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-49.18 | 78.78 | -127.97 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-49.25 | 78.65 | -127.90 |
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
10.19 | -15.81 | 26.00 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-39.06 | 62.84 | -101.90 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-0.40 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.40 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-39.46 | 62.84 | -102.30 |
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-49.25 | 78.65 | -127.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.88 | 22.02 | -1.14 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.36 | -1.17 | 0.82 |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.31 | -2.41 | 1.09 |
| 1.71 | 1.72 | -0.01 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
5.57 | 3.82 | 1.75 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.16 | 0.66 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.69 | -1.72 | 0.04 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.14 | -0.07 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-24.93 | -27.13 | 2.20 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-22.96 | -24.02 | 1.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.58 | 1.81 | 0.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 1.36 | -0.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2.33 | 43.23 | -45.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.89 | 4.04 | -8.93 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-55.22 | -4.12 | -51.10 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.07 | -0.14 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-13.87 | -10.20 | -3.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-69.15 | -14.46 | -54.69 |
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-10.78 | -20.18 | 9.40 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.52 | -0.13 | -0.39 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.00 | 231.92 | -231.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-9.58 | 213.33 | -222.91 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.84 | -1.43 | 0.59 |
เงินปันผลจ่าย
|
-36.45 | -121.50 | 85.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-37.29 | -122.93 | 85.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-116.02 | 75.94 | -191.96 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.11 | 0.00 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
314.53 | 238.59 | 75.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
198.40 | 314.53 | -116.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
6.16 | -0.80 | 6.96 |