EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,126.30 | 1,217.55 | -91.26 |
รายได้ค่าบริการ
|
0.93 | ||
รายได้จากการขายเศษซาก
|
13.16 | 22.10 | -8.94 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.63 | 3.31 | 3.32 |
อื่น ๆ
|
3.35 | 2.38 | 0.97 |
รวมรายได้
|
1,150.37 | 1,245.35 | -94.98 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
937.68 | 1,084.52 | -146.84 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
48.66 | 56.55 | -7.89 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
84.38 | 64.65 | 19.72 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,070.71 | 1,205.72 | -135.01 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.66 | 39.63 | 40.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.49 | 39.42 | 40.07 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.35 | -8.00 | -9.35 |
กำไรสำหรับปี
|
62.14 | 31.42 | 30.72 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-1.11 | ||
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
0.22 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-0.88 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
61.26 | 31.42 | 29.84 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
79.49 | 39.42 | 40.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.11 | 17.97 | 1.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.44 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
4.54 | 3.46 | 1.09 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.29 | -0.07 | -0.22 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.02 | 0.01 | 6.01 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.96 | 3.14 | -0.17 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.57 | 0.42 | -0.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.89 | -0.36 | -0.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.21 | -0.05 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
112.97 | 64.19 | 48.79 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
42.33 | 24.26 | 18.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
28.56 | -20.69 | 49.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.32 | -1.51 | 7.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-52.01 | -47.85 | -4.16 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.18 | 1.03 | -2.21 |
| 0.89 | 0.38 | 0.51 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
136.01 | 18.95 | 117.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.21 | 0.05 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9.16 | -5.26 | -3.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
126.69 | 13.47 | 113.21 |
ปรับปรุงอาคาร และซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-13.46 | -20.62 | 7.15 |
ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
|
-0.43 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.32 | 0.18 | 0.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-12.69 | -20.06 | 7.36 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.80 | -0.74 | -0.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.30 | -30.38 | 6.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-25.10 | -31.12 | 6.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
88.90 | -37.70 | 126.60 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | -0.02 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
97.11 | 134.82 | -37.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
186.02 | 97.11 | 88.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ลดลง
|
1.57 | 12.98 | -11.41 |