EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
1,375.74 | 1,532.30 | -156.56 |
รายได้จากการขายเศษซาก
|
38.43 | 41.67 | -3.24 |
อื่น ๆ
|
5.94 | 7.19 | -1.25 |
รวมรายได้
|
1,420.11 | 1,581.68 | -161.57 |
ต้นทุนขายและบริการ
|
1,252.62 | 1,317.42 | -64.79 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
55.26 | 54.07 | 1.18 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
70.22 | 75.95 | -5.73 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,378.09 | 1,447.44 | -69.34 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42.02 | 134.24 | -92.23 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
41.86 | 134.22 | -92.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-8.44 | -30.79 | 22.35 |
กำไรสำหรับปี
|
33.42 | 103.43 | -70.02 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
33.42 | 103.08 | -69.67 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษี
|
41.86 | 134.22 | -92.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.11 | 18.95 | -0.83 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.96 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับบัญชี)
|
-1.02 | 1.22 | -2.23 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.71 | -0.53 | -1.18 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.81 | 1.49 | 1.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.32 | 0.44 | -0.12 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.59 | -0.63 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.02 | 0.14 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
61.91 | 155.18 | -93.27 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
|
67.96 | -67.19 | 135.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
25.42 | -15.87 | 41.29 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -0.46 | -4.61 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-55.08 | 89.92 | -145.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -3.32 | 3.29 |
| 0.61 | 0.61 | 0.00 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.85 | 158.12 | -63.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.02 | -0.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.37 | -33.52 | 15.15 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76.32 | 124.58 | -48.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-49.01 | -12.73 | -36.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
|
-0.03 | -0.31 | 0.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.71 | 0.72 | 0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-46.72 | -11.71 | -35.01 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.94 | -0.58 | -1.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.75 | -78.98 | 18.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.69 | -79.55 | 16.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-33.09 | 33.32 | -66.41 |
สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.10 | 0.00 | 0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
167.81 | 134.50 | 33.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
134.82 | 167.81 | -32.99 |
รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
15.05 | 26.30 | -11.25 |