EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 167.81 134.50 33.32
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 1.04 1.02 0.03
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
    		 376.95 310.25 66.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 150.01 135.36 14.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.79 6.33 0.46
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 702.61 587.46 115.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 376.55 360.90 15.65
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 1.59 1.73 -0.15
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 0.44 -0.16
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 378.42 363.07 15.35
    รวมสินทรัพย์
    		 1,081.03 950.53 130.50
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 418.18 307.35 110.83
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 9.69 14.36 -4.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.97 6.22 -3.26
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 430.84 327.93 102.91
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 13.54 11.90 1.64
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13.54 11.90 1.64
    รวมหนี้สิน
    		 444.38 339.83 104.54
    หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 121.50 121.50 0.00
    		0.61 0.85 -0.24
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 233.35 233.35 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.15 12.15 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 269.65 243.69 25.96
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 636.65 610.69 25.96
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,081.03 950.53 130.50
    รายได้จากการขาย
    		 1,532.30 1,510.30 22.01
    รายได้ค่าบริการ
    		 0.52 3.15 -2.63
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 41.67 39.30 2.37
    อื่น ๆ
    		 7.19 11.39 -4.20
    รวมรายได้
    		 1,581.68 1,564.14 17.54
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,317.42 1,348.64 -31.23
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 54.07 51.94 2.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 75.95 69.99 5.96
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,447.44 1,470.57 -23.14
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 134.24 93.56 40.68
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.02 -0.05 0.03
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 134.22 93.51 40.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -28.85 -26.65 -2.20
    กำไรสำหรับปี
    		 105.37 66.87 38.51
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.44
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.44
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 104.93 66.87 38.07
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 134.22 93.51 40.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.95 26.69 -7.75
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.22 1.42 -0.21
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.53
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.44 -2.11 2.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.63 -0.86 0.23
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.02 0.05 -0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 155.18 119.93 35.25
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 158.12 97.92 60.20
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.02 -0.05 0.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.52 -19.95 -13.56
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 124.58 77.92 46.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -12.73 -16.45 3.72
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.31 -0.03 -0.28
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -11.71 -99.46 87.75
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.58 -0.43 -0.15
    เงินปันผลจ่าย
    		 -78.98 -48.60 -30.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -79.55 -49.03 -30.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.32 -70.57 103.89
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00 0.12 -0.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 134.50 204.95 -70.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 167.81 134.50 33.32
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 26.30 3.00 23.30