EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52.27 | 152.73 | -100.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.04 | 0.18 | 0.86 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-7.72 | -4.46 | -3.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.76 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8.43 | -4.21 | -4.21 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.03 | -1.36 | 0.33 |
จ่ายเงินปันผล
|
-54.68 | -48.60 | -6.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-55.70 | -49.96 | -5.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (สุทธิ)
|
-11.86 | 98.55 | -110.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
216.80 | 118.31 | 98.50 |
จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.01 | -0.06 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
204.95 | 216.80 | -11.85 |
ซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
12.76 | 2.69 | 10.06 |
ระหว่างติดตั้ง(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-3.27 | 1.77 | -5.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างติดตั้ง
|
9.48 | 4.46 | 5.02 |