EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
152.77 | 39.60 | 113.17 |
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.46 | -8.13 | 3.67 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.17 | -0.07 | 0.25 |
เงินมัดจำ
|
0.07 | 0.00 | 0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.26 | -7.92 | 3.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 90.00 | -70.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -90.00 | 70.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.36 | -1.20 | -0.17 |
จ่ายเงินปันผล
|
-48.60 | -72.90 | 24.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.96 | -74.10 | 24.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
98.55 | -42.41 | 140.96 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
118.31 | 160.68 | -42.38 |
จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.06 | 0.03 | -0.09 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
216.80 | 118.31 | 98.50 |
เงินสด
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
146.75 | 118.26 | 28.50 |
ตั๋วแลกเงิน
|
70.00 | 0.00 | |
216802399
|
118.31 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
0.16 | 1.93 | -1.77 |