EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
39.45 | 168.29 | -128.84 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -0.06 | 0.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.32 | 1.23 | -0.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.13 | -37.56 | 29.43 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.07 | -0.07 | 0.00 |
เงินมัดจำ
|
0.00 | 0.08 | -0.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.92 | -36.39 | 28.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
90.00 | 50.00 | 40.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.00 | -50.00 | -40.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.00 | -1.56 | 0.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-72.90 | -85.05 | 12.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-73.90 | -86.61 | 12.70 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-42.41 | 45.27 | -87.68 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
160.68 | 115.39 | 45.29 |
จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
118.31 | 160.68 | -42.38 |
เงินสด
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
118.26 | 160.63 | -42.38 |
118307151
|
160.68 | ||
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.30 | 0.00 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.93 | 0.00 |