EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.45 168.29 -128.84
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.03 -0.06 0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.32 1.23 -0.91
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.13 -37.56 29.43
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.07 -0.07 0.00
    เงินมัดจำ
    		 0.00 0.08 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -7.92 -36.39 28.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 50.00 40.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -90.00 -50.00 -40.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.00 -1.56 0.55
    จ่ายเงินปันผล
    		 -72.90 -85.05 12.15
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -73.90 -86.61 12.70
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 -42.41 45.27 -87.68
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 160.68 115.39 45.29
    จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.03 0.02 0.01
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 118.31 160.68 -42.38
    เงินสด
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
    		 118.26 160.63 -42.38
    118307151
    		 160.68
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 1.30 0.00
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.93 0.00