EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 168.29 147.56 20.73
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.06 -0.03 -0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.23 0.82 0.41
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -37.56 -117.38 79.82
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 -0.07 0.03 -0.10
    เงินมัดจำ
    		 0.08 -0.12 0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -36.39 -116.68 80.30
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.56 -1.81 0.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -85.05 -60.75 -24.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -86.61 -62.56 -24.05
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.02 -0.04 0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
    		 45.27 -31.72 77.00
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 115.39 147.08 -31.69
    จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 0.02 0.04 -0.02
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 160.68 115.39 45.29
    เงินสด
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
    		 160.63 115.34 45.29
    160683166
    		 115.39
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.46 0.32 1.14
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 26.36 35.38 -9.01