EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
147.56 | 114.82 | 32.74 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.03 | -0.01 | -0.02 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.82 | 1.35 | -0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-117.38 | -76.64 | -40.74 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.03 | -0.13 | 0.16 |
เงินมัดจำ
|
-0.12 | -0.16 | 0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-116.68 | -75.59 | -41.09 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.81 | -2.20 | 0.38 |
จ่ายเงินปันผล
|
-60.75 | -30.38 | -30.38 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-62.56 | -32.57 | -29.99 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.04 | 0.17 | -0.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
-31.72 | 6.83 | -38.55 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
147.08 | 140.42 | 6.66 |
จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
0.04 | -0.17 | 0.20 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
115.39 | 147.08 | -31.69 |
เงินสด
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
115.34 | 147.03 | -31.69 |
115390468
|
147.08 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.32 | 0.26 | 0.06 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
35.38 | 25.10 | 10.28 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.27 | 4.61 | -3.34 |