EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
114.82 | 94.46 | 20.36 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.35 | 0.15 | 1.20 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-76.64 | -27.44 | -49.20 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
-0.13 | 0.09 | -0.23 |
เงินมัดจำ
|
-0.16 | 0.01 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-75.59 | -11.49 | -64.10 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-2.20 | -1.72 | -0.48 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.38 | -82.01 | 51.64 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-32.57 | -83.73 | 51.16 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.17 | 0.09 | 0.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ
|
6.83 | -0.67 | 7.50 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
140.42 | 141.18 | -0.76 |
จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.17 | -0.09 | -0.08 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
147.08 | 140.42 | 6.66 |
เงินสด
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
147.03 | 140.37 | 6.66 |
147076707
|
140.42 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.26 | 0.24 | 0.02 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
25.10 | 27.56 | -2.46 |
สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
|
4.61 | 0.00 |