EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
94.46 | 87.69 | 6.77 |
ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.50 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.44 | -35.30 | 7.86 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.70 | -15.70 | 31.40 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.09 | -0.25 | 0.34 |
เงินมัดจำ
|
0.01 | -0.04 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-11.49 | -61.06 | 49.57 |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
|
-1.72 | -2.33 | 0.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-82.01 | -63.79 | -18.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-83.73 | -66.12 | -17.61 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.09 | 0.03 | 0.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง สุทธิ
|
-0.67 | -39.46 | 38.78 |
ยอดคงเหลือต้นปี
|
141.18 | 180.67 | -39.49 |
จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-0.09 | -0.03 | -0.06 |
ยอดคงเหลือปลายปี
|
140.42 | 141.18 | -0.76 |
เงินสด
|
0.05 | 0.05 | 0.00 |
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
|
140.37 | 111.13 | 29.24 |
140417023
|
141.18 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.24 | 0.47 | -0.23 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
27.56 | 19.81 | 7.75 |