EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 141.18 180.67 -39.49
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 1.33 1.31 0.01
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 207.91 208.49 -0.59
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.70 0.00
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 92.68 145.84 -53.16
    ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างรับ
    		 5.38 1.47 3.91
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.27 3.60 1.67
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 469.45 541.39 -71.94
    เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
    		 0.42 0.17 0.25
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 158.73 147.09 11.64
    ค่าสิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 9.46 0.00
    ที่ดินเพื่อการขยายโรงงาน
    		 98.68 98.68 0.00
    เงินมัดจำ
    		 0.28 0.24 0.04
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 267.57 246.24 21.33
    รวมสินทรัพย์
    		 737.02 787.63 -50.61
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 17.99 147.98 -129.98
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 121.66 52.88 68.79
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.75 0.51 2.25
    เจ้าหนี้อื่น - บริษัทอื่น
    		 10.68 6.27 4.41
    ส่วนของหนี้สินจากสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.72 1.67 0.05
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 10.35 8.34 2.01
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 12.24 14.33 -2.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.52 1.48 1.04
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 179.92 233.46 -53.54
    หนี้สินจากสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.51 2.30 0.21
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2.51 2.30 0.21
    รวมหนี้สิน
    		 182.42 235.76 -53.33
    ทุนจดทะเบียน หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 121.50 121.50 0.00
    หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 121.50 121.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 233.35 233.35 0.00
    จัดสรรแล้ว
    		 12.15 12.15 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 187.60 184.88 2.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 554.60 551.88 2.72
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 737.02 787.63 -50.61
    รายได้จากการขาย สุทธิ
    		 855.39 825.26 30.13
    รายได้ค่าบริการ
    		 39.73 24.65 15.07
    รายได้อื่น
    		 28.07 26.35 1.73
    รวมรายได้
    		 923.19 876.26 46.93
    ต้นทุนสินค้าขาย
    		 734.76 698.43 36.33
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 98.55 87.18 11.36
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.47 0.38 0.09
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.09 1.10 -0.01
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 834.86 787.09 47.77
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 88.33 89.17 -0.84
    ภาษีเงินได้
    		 -21.82 -21.65 -0.17
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 66.51 67.52 -1.01
    		0.47 0.38 0.09
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 87.72 62.44 25.28
    ซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.50 0.18 0.32
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -35.30 -14.13 -21.16
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -10.26 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -61.06 -13.07 -47.99
    จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่าการเงิน
    		 -2.33 -1.89 -0.44
    จ่ายเงินปันผล
    		 -63.79 -30.38 -33.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -66.12 -32.27 -33.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -39.46 17.10 -56.56
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 180.67 163.87 16.80
    จากเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -0.03 -0.30 0.27
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 141.18 180.67 -39.49
    เงินสด
    		 0.05 0.05 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันและออมทรัพย์
    		 111.13 110.62 0.51
    ตั๋วสัญญาใช้เงินกับสถาบันการเงิน
    		 30.00 70.00 -40.00
    141180436
    		 180.67
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 19.81 27.00 -7.19
    สินทรัพย์ถาวรที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 2.58 1.43 1.15