EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษี
|
-14.31 | -13.73 | -0.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14.44 | 15.39 | -0.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.11 | 0.84 | -0.95 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.27 | -2.06 | 2.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.91 | 3.11 | -0.21 |
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยการออกจากงาน
|
6.83 | 1.58 | 5.25 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.25 | 3.14 | -3.39 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.03 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.60 | -0.98 | 0.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.12 | 0.17 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
9.29 | 7.46 | 1.83 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.12 | 21.01 | 9.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.57 | -45.93 | 39.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.87 | -7.41 | 2.53 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-32.94 | 29.04 | -61.98 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-3.33 | -6.21 | 2.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.36 | -0.84 | 0.49 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.62 | -6.44 | -8.17 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.29 | -9.32 | -13.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.12 | -0.17 | 0.04 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-23.42 | -9.49 | -13.92 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.24 | -8.89 | 10.13 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
0.20 | ||
ซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-2.33 | -2.09 | -0.24 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.75 | 0.84 | -0.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.15 | -10.37 | 10.23 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.89 | -1.67 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.89 | -32.04 | 30.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-25.45 | -51.91 | 26.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.95 | 118.86 | -38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
54.49 | 66.95 | -12.46 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | 0.07 | -0.07 |