EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-14.46 | 2.45 | -16.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.65 | 10.45 | -0.80 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.01 | 0.97 | -0.96 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.50 | -1.16 | 1.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.88 | 2.08 | -0.19 |
ค่าใช้จ่ายในการชดเชยการออกจากงาน
|
6.83 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | 0.08 | -0.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.38 | -0.65 | 0.27 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.12 | -0.03 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.00 | 14.33 | -10.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
8.13 | 2.38 | 5.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.92 | -23.89 | -4.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.57 | -3.64 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.42 | 20.02 | -5.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-0.91 | -10.78 | 9.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.16 | -0.38 | 0.54 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-14.62 | -0.70 | -13.92 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.30 | -2.65 | -18.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.12 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-21.39 | -2.77 | -18.62 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.24 | -0.31 | 1.55 |
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องจักร อุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.22 | -1.93 | -0.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.73 | 0.61 | 0.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.25 | -1.63 | 1.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.34 | -1.11 | -0.23 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.34 | -31.48 | 30.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-22.98 | -35.89 | 12.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.95 | 118.86 | -38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
56.96 | 82.97 | -26.01 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.05 | 0.21 | -0.16 |