EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TPA 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-3.97 | 2.29 | -6.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.82 | 5.27 | -0.45 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.17 | 0.79 | -0.62 |
รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.35 | -0.55 | 0.20 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.04 | -0.01 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.14 | -0.21 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.15 | -0.32 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.05 | 0.06 | -0.01 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
1.46 | 8.38 | -6.92 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.89 | 16.38 | -46.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.62 | -11.77 | -0.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.16 | -3.37 | 2.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
30.44 | 9.47 | 20.97 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-1.07 | -7.68 | 6.61 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -0.18 | -0.40 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.82 | -0.44 | -0.38 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.25 | 10.78 | -25.03 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.05 | -0.06 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-14.30 | 10.73 | -25.02 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
1.24 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1.00 | -0.30 | -0.70 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
0.65 | 0.00 | 0.64 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.88 | -0.30 | 1.18 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.77 | -0.55 | -0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.77 | -0.55 | -0.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14.19 | 9.88 | -24.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
79.95 | 118.86 | -38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
65.76 | 128.74 | -62.98 |
เจ้าหนี้จากการซื้อทรัพย์สิน
|
0.43 | 1.19 | -0.77 |