EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPA 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TPA 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 134.50 204.95 -70.45
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำ
    		 1.02 1.01 0.01
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนื้อื่น
    		 310.25 388.19 -77.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 135.36 137.89 -2.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 6.33 7.61 -1.27
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 587.46 739.64 -152.18
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 360.90 287.38 73.52
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 1.73 2.05 -0.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.44 2.68 -2.24
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 363.07 292.10 70.96
    รวมสินทรัพย์
    		 950.53 1,031.74 -81.22
    		0.85 1.04 -0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 306.78 411.28 -104.51
    ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.58 0.43 0.15
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 14.36 7.93 6.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.22 7.98 -1.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 327.93 427.61 -99.68
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.90
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 11.90 0.58 11.33
    รวมหนี้สิน
    		 339.83 428.19 -88.35
    หุ้นสามัญ 12,150,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 121.50 121.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 233.35 233.35 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.15 12.15 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 243.69 236.55 7.14
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 610.69 603.55 7.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 950.53 1,031.74 -81.22
    รายได้จากการขาย
    		 1,510.30 1,536.74 -26.44
    รายได้ค่าบริการ
    		 3.15 14.94 -11.79
    รายได้จากการขายเศษซาก
    		 39.30 35.64 3.66
    อื่น ๆ
    		 11.39 5.85 5.54
    รวมรายได้
    		 1,564.14 1,593.16 -29.03
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,348.64 1,402.23 -53.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 51.94 58.65 -6.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 69.99 62.20 7.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,470.57 1,523.08 -52.50
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 93.56 70.09 23.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -0.05 -0.10 0.05
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 93.51 69.99 23.52
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.65 -18.00 -8.64
    กำไรสำหรับปี
    		 66.87 51.99 14.88
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 66.87 51.99 14.88
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรก่อนภาษี
    		 93.51 69.99 23.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.69 36.43 -9.74
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.42 0.67 0.76
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.21 -0.21
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.11 -0.01 -2.11
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.86 -0.54 -0.33
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.05 0.10 -0.05
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 119.93 106.82 13.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 97.92 72.14 25.78
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.05
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.95 -19.87 -0.09
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 77.92 52.27 25.65
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -16.45 -7.72 -8.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.03 -1.76 1.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน
    		 -83.83
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -99.46 -8.43 -91.03
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.43 -1.03 0.60
    เงินปันผลจ่าย
    		 -48.60 -54.68 6.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -49.03 -55.70 6.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -70.57 -11.86 -58.71
    สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.12 0.01 0.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 204.95 216.80 -11.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 134.50 204.95 -70.45
    รายการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.55 3.27 -0.73