EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 12,264.36 24,256.61 -11,992.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 8,105.92 7,799.46 306.46
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 44.89 2.99 41.90
    ที่จะได้รับ
    		 -581.99 -55.46 -526.53
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4,051.97 4,088.51 -36.54
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 220.06 778.72 -558.66
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
    		 131.68 -83.75 215.44
    เงินปันผลรับ
    		 -269.12 -200.77 -68.34
    ผลต่างจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -1.63
    กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -1,134.18
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -0.86 0.03 -0.90
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.03 8.92 -8.89
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น (โอนกลับ)
    		 -43.21 98.44 -141.65
    ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
    		 300.88 224.95 75.94
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 76.14 117.81 -41.67
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 223.08 130.51 92.57
    การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
    		 -33.84 -23.68 -10.16
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 23,354.19 37,143.29 -13,789.11
    ลูกหนี้การค้า
    		 3,612.75 -2,531.57 6,144.31
    ลูกหนี้อื่น
    		 177.71 2,041.68 -1,863.97
    ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
    		 480.24 15,259.07 -14,778.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 12,660.74 2,742.78 9,917.97
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 1,267.12 166.33 1,100.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -77.92 43.24 -121.16
    เจ้าหนี้การค้า
    		 1,358.05 -23,967.43 25,325.48
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -153.59 -1,586.94 1,433.35
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 1,072.99 1,011.29 61.70
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -59.41 -51.05 -8.36
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 43,692.88 30,270.70 13,422.18
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4,338.17 -2,182.93 -2,155.24
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39,354.70 28,087.77 11,266.93
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 531.79 594.81 -63.02
    เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
    		 -4,961.28 -5,766.22 804.93
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -22.19 -99.66 77.48
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -43.26 -45.28 2.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 42.57 0.19 42.38
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 -1.95 -118.23 116.28
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.23 0.13 1.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -8,955.47 -14,503.56 5,548.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -364.86 -96.27 -268.60
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -235.15 -0.81 -234.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14,008.58 -19,691.94 5,683.36
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -7,618.36 -7,653.52 35.16
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -8,822.98 -5,248.90 -3,574.08
    เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -29.27 -19.24 -10.03
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 12,184.37 11,480.66 703.71
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -12,634.40 -10,150.17 -2,484.23
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 7,054.11 6,012.21 1,041.90
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3,159.71 -9,651.31 6,491.59
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
    		 -12.50 -25.00 12.50
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 -4.13 -28.18 24.05
    เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้
    		 -10,302.61 -16,381.35 6,078.74
    เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
    		 -1,281.65 -1,403.13 121.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24,627.14 -23,071.88 -1,555.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 718.98 -14,676.05 15,395.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 28,431.62 43,576.14 -15,144.52
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -108.19 -468.47 360.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 29,042.41 28,431.62 610.79
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 371.66 350.34 21.32
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 55.95 134.12 -78.17
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 275.18 131.95 143.23