EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
24,256.61 | 42,024.09 | -17,767.48 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,799.46 | 7,744.33 | 55.13 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.99 | 3.16 | -0.16 |
ขาดทุน (โอนกลับ) จากการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-55.46 | 557.54 | -613.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,088.51 | 3,860.04 | 228.47 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
778.72 | 1,033.83 | -255.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-83.75 | 512.61 | -596.36 |
เงินปันผลรับ
|
-200.77 | -80.53 | -120.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | -0.04 | 0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.92 | 0.01 | 8.92 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
|
98.44 | ||
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
224.95 | 271.15 | -46.20 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
117.81 | -18.30 | 136.12 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
130.51 | 182.78 | -52.27 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-23.68 | -16.53 | -7.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37,143.29 | 39,336.65 | -2,193.36 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2,531.57 | -5,430.11 | 2,898.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
2,041.68 | -3,316.10 | 5,357.79 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
15,259.07 | -12,315.96 | 27,575.03 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,742.78 | -16,324.65 | 19,067.42 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
166.33 | 542.91 | -376.58 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.24 | -5.92 | 49.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23,967.43 | 51,162.33 | -75,129.75 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,586.94 | -330.06 | -1,256.88 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
1,011.29 | -1,345.81 | 2,357.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-51.05 | 745.83 | -796.88 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
30,270.70 | 52,719.12 | -22,448.42 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,182.93 | -9,468.36 | 7,285.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,087.77 | 43,250.76 | -15,162.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
594.81 | 841.28 | -246.47 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
342.94 | -14.97 | 357.92 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
-5,766.22 | 0.00 | -5,766.22 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-99.66 | -70.13 | -29.53 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-45.28 | -84.67 | 39.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
0.19 | 43.66 | -43.47 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-118.23 | -13.05 | -105.18 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.14 | 0.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14,503.56 | -31,929.21 | 17,425.65 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-96.27 | -159.60 | 63.34 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.81 | -19.34 | 18.53 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของการร่วมค้า
|
0.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-19,691.94 | -9,049.15 | -10,642.80 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7,653.52 | -7,397.03 | -256.49 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-5,248.90 | -8,546.85 | 3,297.95 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-19.24 | -31.78 | 12.54 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
11,480.66 | 17,325.10 | -5,844.45 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-10,150.17 | -16,358.41 | 6,208.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
6,012.21 | 8,779.14 | -2,766.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-9,651.31 | -17,862.86 | 8,211.55 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-25.00 | -63.00 | 38.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-28.18 | -7.53 | -20.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 12,000.00 | -2,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-16,381.35 | -3,000.00 | -13,381.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-3.94 | -12.14 | 8.19 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1,403.13 | -1,211.00 | -192.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-23,071.88 | -20,252.87 | -2,819.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-14,676.05 | 13,948.74 | -28,624.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
43,576.14 | 29,695.94 | 13,880.21 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-468.47 | -68.54 | -399.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
28,431.62 | 43,576.14 | -15,144.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
350.34 | 741.48 | -391.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
134.12 | 214.21 | -80.09 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
131.95 | 9,458.10 | -9,326.16 |