EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
42,024.09 | 15,099.91 | 26,924.18 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,744.33 | 7,424.34 | 319.99 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.16 | -2.28 | 5.43 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
557.54 | 237.28 | 320.26 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,860.04 | 3,594.68 | 265.36 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,033.83 | 5,055.57 | -4,021.74 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
512.61 | -1,674.64 | 2,187.25 |
เงินปันผลรับ
|
-80.53 | -7.21 | -73.32 |
ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
-78.11 | 5.68 | -83.79 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
686.95 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.04 | -0.03 | -0.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 6.43 | -6.42 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
271.15 | 43.89 | 227.26 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-18.30 | -48.62 | 30.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
182.78 | -6.46 | 189.23 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-11.88 | -40.88 | 29.00 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10,037.82 | -101.62 | -9,936.20 |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-7,296.62 | -503.79 | -6,792.83 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-16.53 | -13.22 | -3.31 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
39,336.65 | 29,069.04 | 10,267.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
-5,430.11 | -10,694.31 | 5,264.20 |
ลูกหนี้อื่น
|
-3,316.10 | 84.57 | -3,400.67 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-12,315.96 | -1,577.73 | -10,738.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-16,324.65 | -17,339.76 | 1,015.11 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
542.91 | -1,457.34 | 2,000.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.92 | 37.02 | -42.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
51,162.33 | 13,455.85 | 37,706.48 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-330.06 | 439.82 | -769.88 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-1,345.81 | 71.06 | -1,416.87 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
745.83 | 108.15 | 637.68 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
52,719.12 | 12,196.36 | 40,522.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9,468.36 | -1,331.18 | -8,137.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43,250.76 | 10,503.77 | 32,746.99 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
841.28 | 1,109.68 | -268.39 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-14.97 | -1.03 | -13.94 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น
|
0.00 | 19,161.78 | -19,161.78 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-70.13 | -80.20 | 10.07 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-84.67 | -91.33 | 6.66 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
43.66 | 46.38 | -2.72 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-13.05 | -8.76 | -4.29 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.14 | 0.03 | 0.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-31,929.21 | -35,146.07 | 3,216.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-159.60 | -247.89 | 88.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-19.34 | -41.58 | 22.23 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
22,047.15 | 234.86 | 21,812.29 |
เงินสดรับจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อย
|
308.42 | ||
เงินสดรับจากการคืนทุนของการร่วมค้า
|
1.19 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-9,049.15 | -43,336.61 | 34,287.47 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-7,397.03 | -6,929.33 | -467.71 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
-8,546.85 | -2,651.90 | -5,894.95 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-31.78 | -5,971.99 | 5,940.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17,325.10 | 6,034.47 | 11,290.63 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-16,358.41 | -5,821.20 | -10,537.21 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
8,779.14 | 19,754.22 | -10,975.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,862.86 | -1,013.78 | -16,849.08 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
-63.00 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14,000.00 | -3,998.85 | -10,001.15 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-7.53 | -203.80 | 196.27 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -3,000.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-12.14 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1,211.00 | -1,050.67 | -160.33 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
10,368.71 | ||
ต้นทุนในการทำรายการจากการออกหุ้น
|
-235.21 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-20,252.87 | 8,245.45 | -28,498.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
13,948.74 | -24,587.40 | 38,536.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
29,695.94 | 53,243.90 | -23,547.96 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-68.54 | 1,039.44 | -1,107.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
43,576.14 | 29,695.94 | 13,880.21 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
741.48 | 2,210.97 | -1,469.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
214.21 | 167.27 | 46.94 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
9,458.10 | 4,000.65 | 5,457.45 |