EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
13,066.41 | -2,668.60 | 15,735.01 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
237.28 | 215.41 | 21.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,424.34 | 7,554.00 | -129.66 |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-2.28 | 2.26 | -4.53 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,594.68 | 4,292.00 | -697.32 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
5,055.57 | -2,233.57 | 7,289.14 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,674.64 | -2,491.67 | 817.03 |
กำไรจากการเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-503.79 | -153.77 | -350.02 |
เงินปันผลรับ
|
-7.21 | -14.43 | 7.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.68 | -1.09 | 6.76 |
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม
|
0.00 | -1.88 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-48.62 | 9.01 | -57.63 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-6.46 | -4.17 | -2.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์และหนี้สินที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-40.88 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-101.62 | -5,801.43 | 5,699.81 |
ขาดทุนรายได้จากการขายที่ถูกป้องกันความเสี่ยง
|
43.89 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.01 | -0.03 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.43 | 182.37 | -175.94 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่น ๆ รับล่วงหน้า
|
-13.22 | -12.61 | -0.60 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
2,033.50 | -646.76 | 2,680.26 |
29069040697
|
-1,774.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-10,694.31 | 9,705.20 | -20,399.51 |
ลูกหนี้อื่น
|
84.57 | 437.10 | -352.53 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-1,577.73 | -317.44 | -1,260.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17,339.76 | 7,588.67 | -24,928.43 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-1,457.34 | -291.13 | -1,166.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
37.02 | -44.48 | 81.49 |
เจ้าหนี้การค้า
|
13,455.85 | -15,445.22 | 28,901.07 |
เจ้าหนี้อื่น
|
439.82 | 896.83 | -457.01 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
71.06 | 308.86 | -237.80 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
108.15 | 1,683.57 | -1,575.42 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
12,196.36 | 2,747.03 | 9,449.33 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-1,331.18 | 26.47 | -1,357.65 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-361.41 | -338.74 | -22.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
10,503.77 | 2,434.75 | 8,069.02 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1,109.68 | 1,280.57 | -170.90 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.03 | -1.45 | 0.42 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
19,161.78 | -17,221.44 | 36,383.21 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-80.20 | -78.23 | -1.97 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
|
0.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-91.33 | -53.08 | -38.25 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
46.38 | 42.89 | 3.49 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-8.76 | -6.89 | -1.87 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.02 | 0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35,146.07 | -48,376.68 | 13,230.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-247.89 | -272.95 | 25.06 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-41.58 | -40.22 | -1.36 |
เงินสดจ่ายสุทธิเพิ้อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-6.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-29,807.36 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
234.86 | 16,756.62 | -16,521.77 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.63 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 272.52 | |
เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
|
1,560.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการรับโอนกิจการทั้งหมดภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-17.96 | 208.05 | -226.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-43,336.61 | -47,490.25 | 4,153.64 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6,929.33 | -6,262.02 | -667.30 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-2,651.90 | -1,020.00 | -1,631.90 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5,971.99 | -379.43 | -5,592.56 |
เงินสดจ่ายคืนทุนให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-806.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,034.47 | 6,208.98 | -174.51 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-5,821.20 | -6,731.03 | 909.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
19,754.22 | 66.56 | 19,687.66 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,013.78 | -763.09 | -250.70 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
14,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3,998.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
0.00 | 60.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 31,120.14 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-203.80 | -123.28 | -80.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1,050.67 | -1,159.45 | 108.78 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-95.52 | -441.92 | 346.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,245.45 | 20,575.47 | -12,330.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-24,587.40 | -24,480.03 | -107.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
53,243.90 | 74,854.23 | -21,610.33 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
1,039.44 | 2,869.70 | -1,830.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
29,695.94 | 53,243.90 | -23,547.96 |
-
|
0.72 | 0.81 | -0.09 |
| 29,695.21 | 53,243.09 | -23,547.87 | |
29695935321
|
53,243.90 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,210.97 | 2,024.25 | 186.72 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
167.27 | 324.18 | -156.91 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
4,000.65 | 629.38 | 3,371.27 |
สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
129.73 | 0.00 |