EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-2,595.47 | 6,932.55 | -9,528.02 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
215.41 | -1,255.18 | 1,470.59 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,554.00 | 6,923.30 | 630.70 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.26 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
4,292.00 | 3,224.11 | 1,067.89 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,233.57 | -1,808.30 | -425.28 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-2,565.63 | -1,276.42 | -1,289.22 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงประเภทเงินลงทุน
|
-153.77 | ||
เงินปันผลรับ
|
-14.43 | -167.11 | 152.68 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.09 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ยืม
|
-1.88 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5,801.43 | -3.78 | -5,797.65 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
9.01 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-4.17 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | -0.54 | 0.55 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
182.37 | 66.10 | 116.27 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-12.61 | -23.62 | 11.01 |
ค่าใช้จ่าย (ผลประโยชน์) ภาษีเงินได้
|
-646.76 | 1,240.36 | -1,887.12 |
-1775759703
|
13,842.75 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
9,705.20 | 1,939.94 | 7,765.26 |
ลูกหนี้อื่น
|
437.10 | -274.03 | 711.13 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-317.44 | -283.57 | -33.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
7,588.67 | -300.87 | 7,889.54 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-291.13 | -128.74 | -162.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-44.48 | -53.12 | 8.64 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-15,445.22 | 3,089.40 | -18,534.62 |
เจ้าหนี้อื่น
|
896.83 | -518.90 | 1,415.73 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
308.86 | -3,397.09 | 3,705.95 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,683.57 | 1,137.93 | 545.64 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,746.19 | 15,053.69 | -12,307.50 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
26.47 | -1,797.94 | 1,824.40 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-337.91 | -168.56 | -169.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
2,434.75 | 13,087.20 | -10,652.45 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
1,280.57 | 763.07 | 517.51 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-1.45 | -25.27 | 23.82 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
-17,221.44 | 72,284.63 | -89,506.07 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-78.23 | ||
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-53.08 | ||
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
42.89 | 46.19 | -3.30 |
| 53,243.09 | 74,852.11 | -21,609.03 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.02 | 0.54 | -0.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-48,376.68 | -27,496.91 | -20,879.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-40.22 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-272.95 | -217.72 | -55.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทร่วมค้า
|
17,029.15 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
208.05 | 29.37 | 178.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47,490.25 | 23,343.42 | -70,833.68 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-6,262.02 | -3,174.46 | -3,087.57 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของกลุ่มกิจการ
|
-1,020.00 | -4,386.05 | 3,366.05 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-379.43 | -239.97 | -139.46 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,208.98 | 6,723.24 | -514.26 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,731.03 | -7,782.78 | 1,051.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
66.56 | 108.89 | -42.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-763.09 | -1,115.39 | 352.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการอื่น
|
60.00 | 3.00 | 57.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
31,120.14 | 17,037.01 | 14,083.13 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
|
-123.28 | -54.75 | -68.53 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-1,159.45 | ||
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงินจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-441.92 | 11.65 | -453.57 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
20,575.47 | 8,129.25 | 12,446.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-24,480.03 | 44,559.87 | -69,039.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
74,854.23 | 33,741.25 | 41,112.97 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
2,869.70 | -3,446.89 | 6,316.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
53,243.90 | 74,854.23 | -21,610.33 |
-
|
0.81 | 2.11 | -1.30 |
53243895741
|
74,854.23 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2,024.25 | 6,224.95 | -4,200.70 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
324.18 | 344.44 | -20.26 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สิทธิการใช้โดยไม่ได้ชำระเงิน
|
629.38 |