EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
6,516.40 | 10,384.44 | -3,868.04 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1,255.18 | 1,350.44 | -2,605.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,084.55 | 7,263.78 | -179.23 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,307.49 | 3,510.85 | -203.36 |
ต้นทุนทางการเงินจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | 431.10 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,807.56 | 428.19 | -2,235.75 |
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-1,299.35 | -1,192.89 | -106.46 |
เงินปันผลรับ
|
-167.11 | -157.37 | -9.73 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-3.78 | -1.52 | -2.26 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
|
2.92 | 0.00 | |
อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-11.66 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
43.81 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-5.57 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.56 | 2.81 | 62.75 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-23.62 | -24.76 | 1.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,239.41 | 1,982.79 | -743.38 |
13686327610
|
23,977.86 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,919.57 | -2,061.15 | 3,980.73 |
ลูกหนี้อื่น
|
-270.55 | -559.43 | 288.88 |
สินค้าคงเหลือ
|
-294.66 | 2,751.96 | -3,046.61 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
-121.74 | 120.84 | -242.57 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-283.57 | -359.88 | 76.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-52.88 | -2,951.95 | 2,899.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,102.22 | 2,977.04 | 125.18 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-519.54 | 142.31 | -661.85 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-3,397.09 | 29.92 | -3,427.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1,121.30 | 220.68 | 900.61 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
14,889.39 | 24,288.20 | -9,398.80 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,802.20 | -5,975.15 | 4,172.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,087.20 | 18,313.05 | -5,225.85 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
763.07 | 772.44 | -9.38 |
เงินสดจ่ายจากเงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-25.27 | -300.22 | 274.95 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินลงทุนระยะสั้นสุทธิ
|
72,284.63 | -21,597.12 | 93,881.75 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | -5.01 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
0.00 | 2,737.43 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-40.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
45.00 | 45.00 | 0.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
11.80 | 45.99 | -34.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.69 | 128.65 | -64.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-27,530.69 | -7,863.69 | -19,667.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-217.72 | -130.84 | -86.89 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-38.78 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-21,971.69 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
23,343.42 | -26,167.36 | 49,510.79 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,256.81 | -3,371.01 | 114.20 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงินจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -56.63 | |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่
|
-4,386.05 | -10,708.68 | 6,322.64 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-239.97 | -297.03 | 57.06 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
6,990.24 | 29,126.65 | -22,136.41 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7,805.78 | -27,622.78 | 19,817.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3,998.85 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
111.89 | 14,943.98 | -14,832.09 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,265.39 | -8,007.00 | 6,741.61 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
17,037.01 | 51,634.50 | -34,597.49 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-54.75 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-3,000.00 | -20,076.41 | 17,076.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
8,129.25 | 25,565.58 | -17,436.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
44,559.87 | 17,711.27 | 26,848.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
33,741.25 | 15,623.43 | 18,117.83 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-3,446.89 | 406.56 | -3,853.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
74,854.23 | 33,741.25 | 41,112.97 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6,224.95 | 567.08 | 5,657.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
344.44 | 243.16 | 101.28 |