EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,384.44 | 25,319.27 | -14,934.83 |
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
1,350.44 | -93.07 | 1,443.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,263.78 | 7,641.96 | -378.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,510.85 | 3,285.06 | 225.78 |
ต้นทุนทางการเงินจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
431.10 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
428.19 | -2,335.14 | 2,763.34 |
และบริษัทร่วม
|
-1,192.89 | -1,196.66 | 3.77 |
เงินปันผลรับ
|
-157.37 | -157.89 | 0.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.52 | 33.22 | -34.75 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.81 | 20.39 | -17.58 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-24.76 | -24.48 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,982.79 | 5,529.49 | -3,546.70 |
23977861373
|
38,568.51 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,061.15 | -2,791.69 | 730.54 |
ลูกหนี้อื่น
|
-559.43 | -524.25 | -35.17 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,751.96 | 441.05 | 2,310.91 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
120.84 | 190.44 | -69.61 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
-359.88 | -864.93 | 505.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2,951.95 | -157.94 | -2,794.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,977.04 | -927.67 | 3,904.71 |
เจ้าหนี้อื่น
|
142.31 | 671.59 | -529.28 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
29.92 | 3,335.28 | -3,305.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
220.68 | -381.73 | 602.41 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24,288.20 | 37,558.66 | -13,270.46 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,975.15 | -3,141.48 | -2,833.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18,313.05 | 34,417.18 | -16,104.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
772.44 | 740.39 | 32.05 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-21,597.12 | -23,423.01 | 1,825.89 |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-5.01 | -3,016.02 | 3,011.00 |
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
2,737.43 | 150.58 | 2,586.85 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
45.00 | 0.00 | |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
45.99 | 21.99 | 24.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,863.69 | -3,679.01 | -4,184.69 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
128.65 | 1.94 | 126.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-130.84 | -920.62 | 789.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
20.87 | -18.87 | 39.74 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25,846.28 | -30,092.38 | 4,246.10 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,371.01 | -3,364.34 | -6.67 |
จ่ายต้นทุนทางการเงินจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-56.63 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-11,005.72 | -9,455.34 | -1,550.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
29,126.65 | 3,571.38 | 25,555.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-27,622.78 | -3,470.00 | -24,152.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14,943.98 | 110.05 | 14,833.92 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,007.00 | -1,685.99 | -6,321.01 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
51,634.50 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-20,076.41 | -4,931.80 | -15,144.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
25,565.58 | -19,226.04 | 44,791.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
18,032.35 | -14,901.24 | 32,933.59 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
385.69 | -596.10 | 981.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
15,623.43 | 31,120.76 | -15,497.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
34,041.47 | 15,623.43 | 18,418.04 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
567.08 | 391.72 | 175.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
243.16 | 202.24 | 40.91 |