EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
25,319.27 | 21,586.94 | 3,732.34 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-93.07 | -1,052.61 | 959.54 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,641.96 | 7,761.79 | -119.84 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,285.06 | 3,460.71 | -175.64 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,335.14 | -97.40 | -2,237.74 |
และบริษัทร่วม
|
-1,196.66 | -929.67 | -266.99 |
เงินปันผลรับ
|
-157.89 | -247.34 | 89.45 |
ตั้ง (กลับรายการ) ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
546.36 | -1.41 | 547.76 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
33.22 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.39 | 52.54 | -32.14 |
การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-24.48 | -25.83 | 1.36 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,529.49 | 2,295.46 | 3,234.02 |
38568513186
|
32,831.65 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,791.69 | -5,370.92 | 2,579.22 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1,389.18 | 971.49 | -2,360.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
441.05 | -13,237.30 | 13,678.35 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
190.44 | 40.51 | 149.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-157.94 | 145.83 | -303.77 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-927.67 | 7,846.88 | -8,774.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
671.59 | 92.92 | 578.67 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
3,335.28 | 417.53 | 2,917.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-381.73 | 141.56 | -523.29 |
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37,558.66 | 23,880.17 | 13,678.49 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-3,141.48 | -698.54 | -2,442.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34,417.18 | 23,181.63 | 11,235.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
740.39 | 753.95 | -13.56 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-23,423.01 | -12,056.73 | -11,366.28 |
ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
150.58 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-3,016.02 | -27.66 | -2,988.36 |
เงินสดรับจาการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
50.63 | 0.00 | |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
21.99 | 0.60 | 21.39 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.38 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.94 | 0.60 | 1.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,679.01 | -6,393.09 | 2,714.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-920.62 | -625.81 | -294.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-18.87 | -3.64 | -15.24 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30,092.38 | -18,351.79 | -11,740.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,364.34 | -3,443.15 | 78.82 |
จ่ายเงินปันผล
|
-9,455.34 | -6,993.74 | -2,461.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,571.38 | 1,324.00 | 2,247.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-3,470.00 | -870.00 | -2,600.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
110.05 | 1,967.22 | -1,857.17 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,685.99 | -1,381.63 | -304.36 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-4,931.80 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19,226.04 | -9,397.30 | -9,828.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-14,901.24 | -4,567.46 | -10,333.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-596.10 | -76.22 | -519.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
31,120.76 | 35,764.44 | -4,643.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
15,623.43 | 31,120.76 | -15,497.34 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
391.72 | 230.52 | 161.20 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
202.24 | 778.55 | -576.31 |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
49.84 | 304.02 | -254.18 |