EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
21,586.94 | 12,504.31 | 9,082.63 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1,052.61 | -1,545.74 | 493.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7,761.79 | 6,765.60 | 996.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,460.71 | 3,435.18 | 25.52 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-97.40 | 3,369.33 | -3,466.74 |
และการร่วมค้า
|
-929.67 | -712.19 | -217.48 |
เงินปันผลรับ
|
-247.34 | -48.09 | -199.25 |
กลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-1.41 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
28.47 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
52.54 | 99.69 | -47.16 |
และอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-25.83 | -26.48 | 0.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,295.46 | 1,597.35 | 698.11 |
32831650850
|
25,453.12 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-5,370.92 | 1,959.78 | -7,330.70 |
ลูกหนี้อื่น
|
971.49 | -748.85 | 1,720.34 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
40.51 | 534.48 | -493.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-13,237.30 | 11,196.51 | -24,433.80 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
145.83 | -263.40 | 409.23 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7,846.88 | -5,748.47 | 13,595.36 |
เจ้าหนี้อื่น
|
92.92 | -420.93 | 513.85 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
417.53 | 149.40 | 268.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
141.56 | 119.64 | 21.93 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,880.17 | 32,231.27 | -8,351.10 |
รับภาษีเงินได้
|
591.67 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,290.21 | -522.80 | -767.41 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,181.63 | 31,708.48 | -8,526.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
753.95 | 452.80 | 301.16 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-12,056.73 | -368.80 | -11,687.93 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-27.66 | 0.00 | |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
0.60 | 45.33 | -44.73 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,393.09 | -10,866.57 | 4,473.47 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.60 | 36.16 | -35.56 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-625.81 | -39.30 | -586.51 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-3.64 | 4.45 | -8.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18,351.79 | 2,529.59 | -20,881.37 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,443.15 | -3,388.79 | -54.36 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6,993.74 | -3,193.96 | -3,799.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
1,324.00 | 461.00 | 863.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-870.00 | -545.00 | -325.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
800.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-800.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,967.22 | 4,509.80 | -2,542.58 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,381.63 | -993.36 | -388.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,397.30 | -14,739.92 | 5,342.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-4,567.46 | 19,498.14 | -24,065.60 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
-76.22 | 29.23 | -105.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
35,764.44 | 16,237.06 | 19,527.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
31,120.76 | 35,764.44 | -4,643.67 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
230.52 | 564.81 | -334.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
778.55 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อหลักทรัพย์ค้างจ่าย (ในกองทุนส่วนบุคคล)
|
304.02 | 0.00 |