EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 12,504.31 -3,838.79 16,343.10
    ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -1,545.74 2,652.36 -4,198.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,765.60 6,532.89 232.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,435.18 3,966.03 -530.84
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 3,369.33 384.07 2,985.26
    และการร่วมค้า
    		 -712.19 -629.64 -82.55
    เงินปันผลรับ
    		 -48.09 0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วม
    		 4.63 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 9.52 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 99.69 28.72 70.97
    และอื่นๆ รับล่วงหน้า
    		 -26.48 -26.43 -0.05
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ภาษีเงินได้
    		 1,597.35 -920.21 2,517.56
    25453123767
    		 7,763.48
    ลูกหนี้การค้า
    		 1,959.78 12,587.10 -10,627.32
    ลูกหนี้อื่น
    		 -748.85 49.09 -797.94
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 534.48 1,298.51 -764.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 11,196.51 17,322.97 -6,126.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -263.40 -25.78 -237.62
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -5,748.47 -13,740.23 7,991.75
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -420.93 194.18 -615.11
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 149.40 385.74 -236.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 119.64 157.88 -38.25
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 32,231.27 25,992.95 6,238.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -522.80 -1,560.18 1,037.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 31,708.48 24,432.77 7,275.71
    		0.00 0.00 0.00
    รับเงินปันผล
    		 452.80 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -368.80 -1,733.50 1,364.70
    ขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 13,250.00 0.00
    ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 15.52 1.22 14.30
    สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 45.33 -53.59 98.92
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -10,866.57 -18,679.32 7,812.76
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 36.16 13.42 22.74
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -39.30 -92.33 53.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.45 -15.61 20.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2,529.59 -20,346.36 22,875.95
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3,388.79 -3,818.04 429.25
    จ่ายเงินปันผล
    		 -3,193.96 -4,242.48 1,048.52
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 461.00 605.71 -144.71
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -545.00 -771.85 226.85
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 4,509.80 25,944.58 -21,434.78
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -993.36 -23,463.02 22,469.66
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -11,589.62 -12,329.72 740.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14,739.92 -3,074.81 -11,665.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 19,498.14 1,011.59 18,486.55
    ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 29.23 -77.12 106.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 16,237.06 15,302.60 934.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 35,764.44 16,237.06 19,527.37
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 564.81 1,011.50 -446.69