EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -3,704.21 9,537.96 -13,242.17
    ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 2,652.36 31.94 2,620.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6,512.32 6,032.95 479.36
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3,966.03 3,786.25 179.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 384.07 3,996.18 -3,612.11
    และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -743.64 -676.15 -67.48
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 28.72 18.92 9.80
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -385.52 0.00
    และอื่นๆ รับล่วงหน้า
    		 -26.43 -11.18 -15.25
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -920.21 1,160.36 -2,080.57
    7763476778
    		 24,882.42
    ลูกหนี้การค้า
    		 12,587.10 -2,874.75 15,461.85
    ลูกหนี้อื่น
    		 -5,129.29 -5,819.53 690.25
    สินค้าคงเหลือ
    		 17,322.97 -8,706.73 26,029.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.78 -53.10 27.32
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -13,740.23 5,903.55 -19,643.77
    เจ้าหนี้อื่น
    		 194.18 -8.48 202.66
    ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
    		 385.74 -120.64 506.38
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 157.88 151.04 6.84
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 19,516.05 13,353.77 6,162.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,560.18 -1,677.52 117.34
    รับคืนเงินภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
    		 6,476.89 4,455.09 2,021.80
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 24,432.77 16,131.35 8,301.42
    		0.00 0.00 0.00
    ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,733.50 -11,129.26 9,395.76
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -37.50 -38.05 0.55
    ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 1.22 0.41 0.81
    สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
    		 -53.59 -61.25 7.66
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -18,679.32 -12,333.93 -6,345.39
    ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 13.42 3.84 9.58
    ขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 250.85 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -92.33 -396.57 304.25
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -15.61 60.85 -76.46
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -20,346.36 -26,242.47 5,896.11
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -3,818.04 -3,067.80 -750.24
    จ่ายเงินปันผล
    		 -4,242.48 -6,269.54 2,027.06
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -771.85 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 605.71 56.06 549.65
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -23,463.02 -15,193.55 -8,269.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 25,944.58 13,280.43 12,664.15
    จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
    		 -12,329.72 -2,750.00 -9,579.72
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 15,000.00 29,356.03 -14,356.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,074.81 16,615.87 -19,690.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,011.59 6,504.74 -5,493.15
    ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
    		 -77.12 216.83 -293.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15,302.60 10,459.75 4,842.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 16,237.06 15,302.60 934.47
    เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1,011.50 743.29 268.21