EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
10,853.56 | 12,655.83 | -1,802.27 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
31.94 | -147.70 | 179.64 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,046.85 | 6,640.31 | -593.45 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,786.25 | 2,342.95 | 1,443.30 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3,996.18 | -595.47 | 4,591.66 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-533.27 | -72.70 | -460.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
107.70 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.92 | 26.64 | -7.73 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-568.47 | 0.00 | |
และอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-11.18 | -11.66 | 0.47 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,158.49 | 1,789.03 | -630.54 |
24886981682
|
22,627.25 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2,874.75 | -1,027.93 | -1,846.82 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5,865.31 | -5,791.32 | -73.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,706.73 | -5,838.79 | -2,867.94 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.88 | -14.04 | 2.16 |
เจ้าหนี้การค้า
|
5,903.55 | 9,585.91 | -3,682.37 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.48 | 437.65 | -446.13 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-120.64 | -0.98 | -119.67 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
151.04 | 4.70 | 146.35 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,677.52 | -2,151.77 | 474.25 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
4,455.09 | 5,218.26 | -763.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,131.35 | 23,048.95 | -6,917.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-11,129.26 | -16,699.53 | 5,570.28 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,375.46 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-38.05 | -1.26 | -36.79 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.41 | 0.00 | |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-61.25 | -14.40 | -46.85 |
เงินสดรับล่วงหน้าสำหรับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
26.95 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12,333.93 | -6,169.25 | -6,164.68 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.84 | 66.61 | -62.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-396.57 | -294.88 | -101.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
60.85 | 0.02 | 60.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26,242.47 | -24,762.68 | -1,479.79 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-3,067.80 | -2,243.76 | -824.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
-6,269.54 | -5,358.78 | -910.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) เงินกู้ยืมระยะสั้น
|
56.06 | -7.50 | 63.56 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-15,193.55 | -7,489.83 | -7,703.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,280.43 | 2,052.00 | 11,228.43 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,750.00 | -2,978.87 | 228.87 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
29,356.03 | 10,000.00 | 19,356.03 |
ของบริษัทย่อย
|
1,204.24 | 70.88 | 1,133.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16,615.87 | -5,955.86 | 22,571.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
6,504.74 | -7,669.59 | 14,174.33 |
ต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
216.83 | 0.00 | |
ลดลงจากการจำหน่ายเงินลงทุนในระหว่างปี
|
-1,878.72 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
10,459.75 | 18,129.34 | -7,669.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
15,302.60 | 10,459.75 | 4,842.85 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
743.29 | 349.63 | 393.66 |