EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12,655.83 | 15,207.39 | -2,551.56 |
ให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-147.70 | 161.69 | -309.39 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,640.31 | 6,603.96 | 36.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,342.95 | 2,126.41 | 216.55 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-595.47 | 1,106.51 | -1,701.99 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-72.70 | -36.84 | -35.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
26.64 | 40.32 | -13.67 |
และอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-11.66 | -10.51 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,789.03 | 5,273.87 | -3,484.83 |
22627247802
|
30,472.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-1,027.93 | -6,871.88 | 5,843.95 |
ลูกหนี้อื่น
|
-5,791.32 | -1,330.56 | -4,460.76 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5,838.79 | -1,206.09 | -4,632.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.04 | 134.24 | -148.28 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9,585.91 | -2,017.61 | 11,603.52 |
เจ้าหนี้อื่น
|
437.65 | -505.93 | 943.58 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-0.98 | -411.90 | 410.92 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.70 | 556.80 | -552.10 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,151.77 | -6,340.41 | 4,188.64 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
5,218.26 | 5,122.68 | 95.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
23,048.95 | 17,602.14 | 5,446.81 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-16,699.53 | -345.23 | -16,354.30 |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,650.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-1.26 | -273.88 | 272.63 |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-14.40 | 5.25 | -19.65 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,169.25 | -3,852.95 | -2,316.29 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
66.61 | 3.42 | 63.19 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-294.88 | -219.19 | -75.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.02 | -6.48 | 6.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24,762.68 | -5,579.62 | -19,183.06 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,243.76 | -2,088.70 | -155.05 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,358.78 | -5,720.23 | 361.45 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-7.50 | -200.00 | 192.50 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-7,489.83 | -4,126.76 | -3,363.07 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,052.00 | 4,660.50 | -2,608.50 |
จ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-2,978.87 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 0.00 | |
ของบริษัทย่อย
|
70.88 | 10.13 | 60.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,955.86 | -7,110.06 | 1,154.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7,669.59 | 4,912.45 | -12,582.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18,129.34 | 13,216.89 | 4,912.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
10,459.75 | 18,129.34 | -7,669.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
349.63 | 320.88 | 28.75 |