EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
สินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
161.69 | -254.13 | 415.83 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,603.96 | 6,661.72 | -57.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,126.41 | 1,796.30 | 330.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,106.51 | -1,655.35 | 2,761.87 |
และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-36.84 | 72.47 | -109.30 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
40.32 | 23.54 | 16.78 |
และอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-10.51 | -10.49 | -0.02 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,273.87 | 0.00 | |
15265406981.7
|
6,557.24 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-6,871.88 | 1,139.43 | -8,011.31 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,206.09 | -3,336.96 | 2,130.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1,330.56 | -2,680.22 | 1,349.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
134.24 | -9.23 | 143.46 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-2,017.61 | 934.74 | -2,952.35 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
-411.90 | 272.93 | -684.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-505.93 | 140.20 | -646.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
556.80 | -256.59 | 813.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,340.41 | -1,436.65 | -4,903.76 |
รับคืนเงินภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
5,122.68 | 10.37 | 5,112.31 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,394.75 | 1,335.26 | 1,059.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-345.23 | -197.30 | -147.93 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-90.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-800.55 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-273.88 | 0.00 | |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
5.25 | 18.73 | -13.48 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,852.95 | -3,221.84 | -631.12 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.42 | 35.02 | -31.59 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-219.19 | -88.90 | -130.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.48 | 8.18 | -14.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,579.62 | -4,030.31 | -1,549.31 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,088.70 | -1,727.08 | -361.62 |
จ่ายเงินปันผล
|
-5,720.23 | -4,418.77 | -1,301.46 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-200.00 | -1,260.00 | 1,060.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
355.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4,126.76 | -2,199.84 | -1,926.92 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
4,660.50 | 1,699.00 | 2,961.50 |
เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
10.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7,110.06 | -4,906.69 | -2,203.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-10,294.94 | -7,601.74 | -2,693.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
13,216.89 | 8,618.11 | 4,598.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
2,921.95 | 1,016.38 | 1,905.57 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
320.88 | 418.30 | -97.42 |