EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,209.53 | 12,454.77 | -3,245.24 |
สินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-254.13 | -912.59 | 658.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,661.72 | 6,552.68 | 109.04 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,796.30 | 2,114.72 | -318.42 |
ค่าความนิยมติดลบจากการซื้อธุรกิจ
|
-76.81 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1,655.35 | -845.93 | -809.42 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
72.47 | 26.89 | 45.58 |
อาคารและอุปกรณ์
|
23.54 | -23.60 | 47.14 |
และอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-10.49 | -10.44 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3,042.34 | 2,004.75 | 1,037.60 |
18809111616
|
21,301.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
1,139.43 | -4,840.42 | 5,979.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,336.96 | -7,341.72 | 4,004.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,680.22 | -436.26 | -2,243.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.23 | -210.11 | 200.88 |
เจ้าหนี้การค้า
|
934.74 | 2,482.53 | -1,547.79 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
272.93 | 595.53 | -322.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
140.20 | 222.83 | -82.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-307.96 | 73.28 | -381.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,436.65 | -861.14 | -575.51 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
10.37 | 4,350.00 | -4,339.63 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
13,535.77 | 15,335.52 | -1,799.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-197.30 | -80.88 | -116.43 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อกิจการ
|
-584.19 | -1,154.08 | 569.89 |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
18.73 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,221.84 | -1,353.38 | -1,868.46 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.02 | 53.34 | -18.32 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-88.90 | -21.18 | -67.72 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
8.18 | -5.38 | 13.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4,030.31 | -2,465.72 | -1,564.59 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-1,727.08 | -2,069.85 | 342.77 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,418.77 | -4,334.07 | -84.70 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,260.00 | -6,730.29 | 5,470.29 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,199.84 | -12,134.67 | 9,934.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,699.00 | 1,001.00 | 698.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,000.00 | 12,000.00 | -9,000.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-4,906.69 | -12,267.88 | 7,361.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
4,598.77 | 601.91 | 3,996.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
8,618.11 | 8,016.20 | 601.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
13,216.89 | 8,618.11 | 4,598.77 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
418.30 | 70.48 | 347.82 |