EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
12,454.77 | 559.35 | 11,895.42 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,552.68 | 6,148.07 | 404.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,114.72 | 2,116.40 | -1.68 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-845.93 | 1,473.03 | -2,318.96 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.89 | 2.04 | 24.85 |
อาคารและอุปกรณ์
|
-23.60 | 1.44 | -25.04 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์รอการจำหน่าย
|
-60.23 | -13.80 | -46.44 |
และอื่นๆ รับล่วงหน้า
|
-10.44 | -10.39 | -0.05 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,004.75 | -785.84 | 2,790.59 |
22213594801
|
8,710.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-4,840.42 | 9,082.27 | -13,922.69 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8,254.31 | 12,684.73 | -20,939.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-436.26 | -4,006.88 | 3,570.62 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-210.11 | -257.59 | 47.48 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,482.53 | -10,468.88 | 12,951.41 |
ภาษีสรรพสามิตค้างจ่าย
|
595.53 | -509.43 | 1,104.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
222.83 | -73.68 | 296.50 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
73.28 | 104.28 | -31.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-861.14 | -6,824.41 | 5,963.26 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
4,350.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
15,335.52 | 8,441.21 | 6,894.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
(ซื้อ) ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-80.88 | 8.03 | -88.90 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-105.86 | -129.60 | 23.74 |
สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน
|
-10.07 | -3.17 | -6.90 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,353.38 | -6,291.49 | 4,938.11 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
53.34 | 7.77 | 45.56 |
ขายสินทรัพย์รอการจำหน่าย
|
211.77 | 82.99 | 128.78 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-21.18 | -650.45 | 629.27 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ธุรกิจ
|
-1,154.08 | -1,939.74 | 785.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.38 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,465.72 | -9,640.97 | 7,175.24 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-2,069.85 | -2,018.19 | -51.66 |
จ่ายเงินปันผล
|
-4,334.07 | -9,367.75 | 5,033.68 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,730.29 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-12,134.67 | -10,320.52 | -1,814.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
1,001.00 | 16,107.85 | -15,106.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
12,000.00 | 3,000.00 | 9,000.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,267.88 | 5,002.96 | -17,270.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
601.91 | 3,803.20 | -3,201.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8,016.20 | 4,213.00 | 3,803.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8,618.11 | 8,016.20 | 601.91 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
70.48 | 100.70 | -30.22 |