EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
16,595.03 | 18,753.11 | -2,158.08 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
6,655.77 | 6,367.61 | 288.16 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2,676.21 | 611.12 | -3,287.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,860.69 | 2,040.88 | -180.19 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น
|
1.29 | ||
ส่วนแบ่งขาดทุน(กำไร)จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.63 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่าสัญญาแลกเปลี่ยนเงินตรา
|
-80.66 | ||
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
51.83 | -190.12 | 241.95 |
สินทรัพย์อื่น
|
20.70 | 10.40 | 10.30 |
การรับรู้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและรายได้อื่น
|
-30.89 | -24.95 | -5.94 |
ภาษีเงินได้
|
2,846.73 | 3,406.49 | -559.76 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
826.63 | 375.07 | 451.56 |
26071543399
|
28,945.93 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-937.46 | -8,079.39 | 7,141.92 |
ลูกหนี้บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-3.36 | 90.56 | -93.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,167.21 | -1,355.60 | 188.40 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
84.55 | 2,783.43 | -2,698.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-362.94 | -136.62 | -226.32 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-372.72 | -9.84 | -362.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-653.94 | 2,648.65 | -3,302.59 |
เจ้าหนี้บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.67 | -487.42 | 511.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-44.80 | 913.18 | -957.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
86.17 | -203.00 | 289.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4,812.85 | -4,705.38 | -107.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,910.66 | 20,404.50 | -2,493.84 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-35.42 | 46.99 | -82.42 |
ของพนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-29.03 | 11.67 | -40.69 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-45.00 | -904.52 | 859.52 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8,278.17 | -4,377.35 | -3,900.82 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
101.88 | 375.27 | -273.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.39 | -8.36 | -1.03 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-8,295.13 | -3,706.91 | -4,588.22 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2,292.25 | -2,112.07 | -180.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1,000.00 | -1,213.42 | 2,213.42 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,479.06 | 11,351.63 | -9,872.57 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9,670.33 | -30,586.21 | 20,915.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | 14,245.43 | -8,745.43 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10,358.20 | -3,798.50 | -6,559.70 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14,341.72 | -12,113.13 | -2,228.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-4,726.19 | 4,584.46 | -9,310.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
11,251.62 | 6,667.17 | 4,584.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
6,525.43 | 11,251.62 | -4,726.19 |
ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนที่ยังค้างชำระ
|
1,084.38 |