EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
18,753.11 | 15,072.65 | 3,680.47 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
6,367.61 | 6,072.48 | 295.12 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
611.12 | -328.02 | 939.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2,040.88 | 1,898.22 | 142.67 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-21.17 | 9.12 | -30.29 |
ผลขาดทุนจากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
|
232.05 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-190.12 | 147.93 | -338.05 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
10.40 | ||
การรับรู้ค่าธรรมเนียมการเช่าที่ดินและรายได้อื่น
|
-24.95 | -55.77 | 30.82 |
ภาษีเงินได้
|
3,406.49 | 2,966.84 | 439.64 |
กลับรายการค่าเผื่อจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-2,894.07 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน - สุทธิ
|
279.50 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
375.07 | 23.33 | 351.74 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
28,945.93 | 25,491.88 | 3,454.05 |
ลูกหนี้การค้า
|
-8,079.39 | -1,296.26 | -6,783.13 |
ลูกหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
90.56 | -17.51 | 108.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,355.60 | -5,303.76 | 3,948.15 |
ลูกหนี้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง
|
2,783.43 | -3,270.91 | 6,054.33 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-136.62 | -696.05 | 559.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.84 | -138.55 | 128.72 |
เจ้าหนี้การค้า
|
2,648.65 | 2,240.05 | 408.60 |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-487.42 | 127.62 | -615.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
913.18 | -451.23 | 1,364.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-203.00 | -143.56 | -59.44 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-4,705.38 | -917.79 | -3,787.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
20,404.50 | 15,623.93 | 4,780.57 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
46.99 | 510.60 | -463.61 |
ลูกหนี้ระยะยาวจากบริษัทย่อยลดลง
|
250.00 | ||
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงานลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
11.67 | -5.68 | 17.34 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-904.52 | -3,760.42 | 2,855.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-4,377.35 | -382.65 | -3,994.70 |
เงินสดรับจากการเรียกค่าสินไหมทดแทน
|
899.39 | ||
เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
375.27 | 201.76 | 173.51 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-8.36 | -20.14 | 11.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,706.91 | -3,574.78 | -132.13 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-1,213.42 | -17.73 | -1,195.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
11,351.63 | 80.26 | 11,271.36 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-30,586.21 | -6,850.32 | -23,735.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
14,245.43 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-3,798.50 | -126.45 | -3,672.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-12,113.13 | -12,578.28 | 465.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4,584.46 | -529.13 | 5,113.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
6,667.17 | 7,103.10 | -435.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
11,251.62 | 6,667.17 | 4,584.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
รวมราคาซื้อ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
หัก เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |